沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,043.23648,981.38436,434.74223,694.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,487.5722,009.597,861.032,824.03
经营活动现金流入小计963,530.81670,990.96444,295.77226,518.40
购买商品、接受劳务支付的现金645,993.63444,072.11299,561.35161,518.01
支付给职工以及为职工支付的现金39,462.2428,740.7420,977.7511,642.41
支付的各项税费61,271.2739,012.0722,885.297,680.97
支付的其他与经营活动有关的现金36,819.5630,396.4414,351.393,019.27
经营活动现金流出小计783,546.70542,221.36357,775.77183,860.66
经营活动产生的现金流量净额179,984.11128,769.6086,520.0042,657.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,921.972,526.311,587.98403.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,462.40508.23508.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金389,700.00255,780.00164,900.0090,700.00
投资活动现金流入小计395,084.38258,814.54166,996.2191,103.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,448.1115,632.119,612.856,309.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金549,020.00340,900.00212,600.00114,800.00
投资活动现金流出小计564,468.11356,532.11222,212.85121,109.20
投资活动产生的现金流量净额-169,383.73-97,717.57-55,216.64-30,006.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金696.00------
筹资活动现金流入小计15,696.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0013,000.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金591.3669.4269.4269.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润387.63------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,591.3613,069.4213,069.4213,069.42
筹资活动产生的现金流量净额2,104.64-8,069.42-8,069.42-8,069.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-788.21-518.71-242.0237.04
五、现金及现金等价物净增加额11,916.8122,463.9122,991.914,619.34
加:期初现金及现金等价物余额26,162.1126,162.1126,162.1126,162.11
六、期末现金及现金等价物余额38,078.9248,626.0149,154.0230,781.44
附注
净利润141,670.44--40,236.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,142.37--282.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,573.18--21,936.82--
无形资产摊销1,412.21--640.55--
长期待摊费用摊销383.78--282.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失929.53--329.85--
固定资产报废损失230.82------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用210.43--62.84--
投资损失-4,264.36---1,641.73--
递延所得税资产减少-1,111.85---48.59--
递延所得税负债增加296.70--154.41--
存货的减少19,897.69--34,389.68--
经营性应收项目的减少-62,840.45---43,849.43--
经营性应付项目的增加37,436.06--33,997.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17.57---252.87--
经营活动产生现金流量净额179,984.11--86,520.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,078.92--49,154.02--
现金的期初余额26,162.11--26,162.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,916.81--22,991.91--
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