沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,429,687.80886,394.51621,708.06224,778.32
收到的税费返还41.6241.6241.62--
收到的其他与经营活动有关的现金24,716.0813,971.4510,613.774,996.06
经营活动现金流入小计1,454,445.50900,407.58632,363.45229,774.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,109,530.66705,794.07473,115.45167,852.34
支付给职工以及为职工支付的现金53,996.8335,096.8126,531.4315,165.59
支付的各项税费61,399.9746,215.1526,226.1719,135.78
支付的其他与经营活动有关的现金38,052.8518,422.7218,978.147,331.63
经营活动现金流出小计1,262,980.32805,528.76544,851.19209,485.34
经营活动产生的现金流量净额191,465.1894,878.8187,512.2720,289.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.26------
取得投资收益所收到的现金19,010.3410,909.855,706.673,634.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,023.80494.10442.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,307,193.481,851,423.951,059,526.88498,100.48
投资活动现金流入小计2,327,240.871,862,827.901,065,675.74501,734.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,755.4034,397.9914,098.093,868.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,470,035.721,899,254.081,116,740.08518,309.08
投资活动现金流出小计2,513,791.121,933,652.071,130,838.17522,178.04
投资活动产生的现金流量净额-186,550.24-70,824.17-65,162.43-20,443.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金495.00495.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金495.00495.00----
取得借款收到的现金92,800.0060,600.0020,600.00600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,295.0061,095.0020,600.00600.00
偿还债务支付的现金31,300.0011,300.0011,300.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,855.2750,270.2024,742.40207.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,548.2427,548.242,349.51--
支付其他与筹资活动有关的现金16,538.4916,536.515,731.51--
筹资活动现金流出小计98,693.7678,106.7041,773.927,207.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,398.76-17,011.70-21,173.92-6,607.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.61-127.27-33.68-42.82
五、现金及现金等价物净增加额-802.436,915.671,142.23-6,804.69
加:期初现金及现金等价物余额12,486.0512,486.0512,486.0512,486.05
六、期末现金及现金等价物余额11,683.6219,401.7213,628.285,681.35
附注
净利润121,342.94--46,568.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,514.78---681.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,759.39--19,509.06--
无形资产摊销1,757.80--900.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失4,742.64--1,012.94--
公允价值变动损失855.38---3,039.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用537.80--325.20--
投资损失-19,358.08---5,797.95--
递延所得税资产减少-691.35---615.23--
递延所得税负债增加1,859.16--3,565.92--
存货的减少-8,936.26---10,107.74--
经营性应收项目的减少31,879.97--8,208.87--
经营性应付项目的增加17,959.99--27,719.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他270.58---55.76--
经营活动产生现金流量净额191,465.18--87,512.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,683.62--13,628.28--
现金的期初余额12,486.05--12,486.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-802.43--1,142.23--
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