大港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大港股份(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,560.3226,552.4411,968.7285,325.4062,207.40
收到的税费返还887.28158.0824.131,663.211,071.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,497.50842.42201.982,737.351,846.30
经营活动现金流入小计45,945.1127,552.9412,194.8389,725.9565,124.87
购买商品、接受劳务支付的现金18,798.1911,203.686,113.9834,103.9722,434.92
支付给职工以及为职工支付的现金10,397.547,563.854,072.2113,935.4210,521.01
支付的各项税费4,021.402,879.411,850.534,836.344,719.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,979.062,600.561,187.265,796.204,159.56
经营活动现金流出小计37,196.1924,247.5013,223.9958,671.9241,834.64
经营活动产生的现金流量净额8,748.913,305.44-1,029.1531,054.0323,290.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,721.6616,278.8112,392.4633,671.50545.08
取得投资收益所收到的现金3.403.401.2623.399,880.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,004.432,002.54--0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金415.90415.90--1,747.71--
投资活动现金流入小计20,145.3918,700.6512,393.7235,442.6510,425.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,585.143,144.711,543.2512,659.918,867.20
投资所支付的现金9,872.205,372.205,372.2024,827.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.47--0.60422.812.59
投资活动现金流出小计19,460.818,516.916,916.0537,909.828,869.79
投资活动产生的现金流量净额684.5810,183.745,477.67-2,467.171,555.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,950.972,970.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,950.972,970.34
取得借款收到的现金22,500.0019,500.005,000.0052,479.7144,498.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,086.61240.49
筹资活动现金流入小计22,500.0019,500.005,000.0076,517.2947,709.10
偿还债务支付的现金32,605.2227,182.007,107.0085,428.6674,100.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,153.291,552.24722.564,433.203,643.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润216.00216.00--324.00324.00
支付其他与筹资活动有关的现金1.6785.801.6710,124.35540.01
筹资活动现金流出小计34,760.1728,820.047,831.2399,986.2178,283.51
筹资活动产生的现金流量净额-12,260.17-9,320.04-2,831.23-23,468.92-30,574.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.845.5541.46-10.19-5.76
五、现金及现金等价物净增加额-2,818.844,174.691,658.765,107.74-5,734.16
加:期初现金及现金等价物余额45,481.6145,481.7645,481.6140,373.8740,373.87
六、期末现金及现金等价物余额42,662.7749,656.4547,140.3745,481.6134,639.71
附注
净利润--4,948.58--15,785.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,350.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,760.97--13,051.68--
无形资产摊销--193.47--417.43--
长期待摊费用摊销--677.29--1,504.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.71------
固定资产报废损失--11.05--0.11--
公允价值变动损失--440.04---7,360.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,445.92--4,397.22--
投资损失---4,447.80---11,285.31--
递延所得税资产减少--121.74---2,478.82--
递延所得税负债增加---2,498.84--2,375.58--
存货的减少---289.91---1,344.85--
经营性应收项目的减少--3,569.67--15,585.50--
经营性应付项目的增加---7,513.90---5,018.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,305.44--31,054.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,656.45--45,481.61--
现金的期初余额--45,481.76--40,373.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,174.69--5,107.74--
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