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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大港股份(002077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,560.32 | 26,552.44 | 11,968.72 | 85,325.40 | 62,207.40 |
收到的税费返还 | 887.28 | 158.08 | 24.13 | 1,663.21 | 1,071.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.50 | 842.42 | 201.98 | 2,737.35 | 1,846.30 |
经营活动现金流入小计 | 45,945.11 | 27,552.94 | 12,194.83 | 89,725.95 | 65,124.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,798.19 | 11,203.68 | 6,113.98 | 34,103.97 | 22,434.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,397.54 | 7,563.85 | 4,072.21 | 13,935.42 | 10,521.01 |
支付的各项税费 | 4,021.40 | 2,879.41 | 1,850.53 | 4,836.34 | 4,719.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,979.06 | 2,600.56 | 1,187.26 | 5,796.20 | 4,159.56 |
经营活动现金流出小计 | 37,196.19 | 24,247.50 | 13,223.99 | 58,671.92 | 41,834.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,748.91 | 3,305.44 | -1,029.15 | 31,054.03 | 23,290.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,721.66 | 16,278.81 | 12,392.46 | 33,671.50 | 545.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.40 | 3.40 | 1.26 | 23.39 | 9,880.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,004.43 | 2,002.54 | -- | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 415.90 | 415.90 | -- | 1,747.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,145.39 | 18,700.65 | 12,393.72 | 35,442.65 | 10,425.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,585.14 | 3,144.71 | 1,543.25 | 12,659.91 | 8,867.20 |
投资所支付的现金 | 9,872.20 | 5,372.20 | 5,372.20 | 24,827.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.47 | -- | 0.60 | 422.81 | 2.59 |
投资活动现金流出小计 | 19,460.81 | 8,516.91 | 6,916.05 | 37,909.82 | 8,869.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 684.58 | 10,183.74 | 5,477.67 | -2,467.17 | 1,555.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,950.97 | 2,970.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,950.97 | 2,970.34 |
取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 19,500.00 | 5,000.00 | 52,479.71 | 44,498.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,086.61 | 240.49 |
筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 19,500.00 | 5,000.00 | 76,517.29 | 47,709.10 |
偿还债务支付的现金 | 32,605.22 | 27,182.00 | 7,107.00 | 85,428.66 | 74,100.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,153.29 | 1,552.24 | 722.56 | 4,433.20 | 3,643.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.00 | 216.00 | -- | 324.00 | 324.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 85.80 | 1.67 | 10,124.35 | 540.01 |
筹资活动现金流出小计 | 34,760.17 | 28,820.04 | 7,831.23 | 99,986.21 | 78,283.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,260.17 | -9,320.04 | -2,831.23 | -23,468.92 | -30,574.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.84 | 5.55 | 41.46 | -10.19 | -5.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,818.84 | 4,174.69 | 1,658.76 | 5,107.74 | -5,734.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,481.61 | 45,481.76 | 45,481.61 | 40,373.87 | 40,373.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,662.77 | 49,656.45 | 47,140.37 | 45,481.61 | 34,639.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,948.58 | -- | 15,785.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,350.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,760.97 | -- | 13,051.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 193.47 | -- | 417.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 677.29 | -- | 1,504.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.71 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.05 | -- | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 440.04 | -- | -7,360.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,445.92 | -- | 4,397.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,447.80 | -- | -11,285.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 121.74 | -- | -2,478.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,498.84 | -- | 2,375.58 | -- |
存货的减少 | -- | -289.91 | -- | -1,344.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,569.67 | -- | 15,585.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,513.90 | -- | -5,018.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,305.44 | -- | 31,054.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,656.45 | -- | 45,481.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,481.76 | -- | 40,373.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,174.69 | -- | 5,107.74 | -- |
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