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金螳螂(002081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,885.75 | 1,150,414.46 | 742,341.86 | 426,792.75 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,848.74 | 10,319.51 | 12,846.46 | 3,722.29 | |
经营活动现金流入小计 | 1,644,734.49 | 1,160,733.96 | 755,188.32 | 430,515.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,502.19 | 974,641.52 | 653,095.02 | 411,580.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,319.80 | 156,644.15 | 125,548.90 | 96,085.82 | |
支付的各项税费 | 97,998.64 | 78,436.31 | 52,712.10 | 25,954.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,722.36 | 29,222.07 | 15,410.78 | 6,086.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,636,542.99 | 1,238,944.05 | 846,766.80 | 539,707.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,191.50 | -78,210.09 | -91,578.47 | -109,192.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 292,622.39 | 607,449.85 | 385,210.02 | 235,810.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,104.38 | 7,674.74 | 4,431.54 | 1,935.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.99 | 5.65 | 4.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,636.26 | 2,340.48 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,078.97 | 680.86 | 531.35 | 533.60 | |
投资活动现金流入小计 | 308,694.99 | 618,151.57 | 390,177.65 | 238,279.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,932.98 | 14,544.93 | 12,993.98 | 6,458.70 | |
投资所支付的现金 | 446,650.00 | 637,528.00 | 363,460.00 | 215,350.55 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 472,582.98 | 652,072.93 | 376,453.98 | 221,809.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,887.99 | -33,921.36 | 13,723.67 | 16,469.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 480.00 | 168.78 | 360.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 169,615.77 | 41,936.47 | 8,000.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,012.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 193,107.77 | 49,455.24 | 8,360.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 69,347.06 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,915.97 | 16,541.14 | 14,445.96 | 511.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.30 | 23.57 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 89,263.03 | 19,567.44 | 15,469.52 | 511.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,844.74 | 29,887.80 | -7,109.52 | 1,988.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,175.77 | 1,605.08 | -289.65 | -457.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,027.52 | -80,638.57 | -85,253.97 | -91,191.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,038.15 | 174,038.15 | 174,038.15 | 174,038.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,010.62 | 93,399.58 | 88,784.18 | 82,846.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 160,568.23 | -- | 85,122.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35,560.71 | -- | 525.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,592.12 | -- | 3,816.72 | -- | |
无形资产摊销 | 885.20 | -- | 551.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,018.97 | -- | 631.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -18.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,068.33 | -- | 2,372.78 | -- | |
投资损失 | -14,590.24 | -- | -4,755.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,114.58 | -- | 19.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.09 | -- | -3.12 | -- | |
存货的减少 | -18,630.41 | -- | -6,993.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -250,918.99 | -- | -149,887.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 89,754.55 | -- | -22,960.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,191.50 | -- | -91,578.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,010.62 | -- | 88,784.18 | -- | |
现金的期初余额 | 174,038.15 | -- | 174,038.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,027.52 | -- | -85,253.97 | -- |
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