中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,260,916.55934,885.59620,818.56269,824.65
收到的税费返还9,598.558,908.922,603.50981.00
收到的其他与经营活动有关的现金37,088.0733,952.2435,505.1833,347.29
经营活动现金流入小计1,307,603.18977,746.74658,927.25304,152.95
购买商品、接受劳务支付的现金890,843.59672,620.51428,198.73227,010.48
支付给职工以及为职工支付的现金93,808.4870,060.4544,214.5521,879.42
支付的各项税费48,891.6534,936.5320,006.725,840.67
支付的其他与经营活动有关的现金16,860.915,453.5810,971.446,764.33
经营活动现金流出小计1,050,404.63783,071.08503,391.45261,494.90
经营活动产生的现金流量净额257,198.55194,675.66155,535.8042,658.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金33.2330.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.1491.3491.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金277,640.22295,027.64199,994.25121.91
投资活动现金流入小计277,750.59295,148.98200,115.59121.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金297,716.78204,216.93123,031.6390,084.45
投资所支付的现金2,063.1047,725.8047,725.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,639.57------
支付的其他与投资活动有关的现金108,948.28104,159.79103,422.904,436.75
投资活动现金流出小计477,367.73356,102.52274,180.3494,521.21
投资活动产生的现金流量净额-199,617.14-60,953.54-74,064.75-94,399.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金323,116.13262,923.40239,647.98192,811.96
发行债券收到的现金49,850.0049,850.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计372,966.13312,773.40239,647.98192,811.96
偿还债务支付的现金223,730.26216,660.00175,600.0084,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,504.8974,955.9864,469.1734,431.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润123.29123.29123.29--
支付其他与筹资活动有关的现金126.20126.20111.14--
筹资活动现金流出小计317,361.34291,742.17240,180.31118,431.76
筹资活动产生的现金流量净额55,604.7821,031.22-532.3374,380.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响803.30824.76788.75-63.33
五、现金及现金等价物净增加额113,989.50155,578.1181,727.4822,575.61
加:期初现金及现金等价物余额41,925.2541,925.2541,925.2541,925.25
六、期末现金及现金等价物余额155,914.75197,503.36123,652.7364,500.86
附注
净利润33,711.57--18,113.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备697.31--1,686.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93,920.44--46,440.50--
无形资产摊销1,056.73--674.68--
长期待摊费用摊销1,626.81--832.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-109.07---0.77--
固定资产报废损失86.30------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用85,601.70--41,746.82--
投资损失-2,550.62---5,023.91--
递延所得税资产减少-328.74---635.24--
递延所得税负债增加2,406.90------
存货的减少-67,260.48--7,575.69--
经营性应收项目的减少225,464.85--188,317.65--
经营性应付项目的增加-117,125.15---144,191.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额257,198.55--155,535.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,914.75--123,652.73--
现金的期初余额41,925.25--41,925.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额113,989.50--81,727.48--
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