中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,421,278.911,846,109.721,035,377.24458,788.09
收到的税费返还5,754.734,331.291,046.65418.46
收到的其他与经营活动有关的现金51,057.8157,537.9810,584.325,026.84
经营活动现金流入小计2,478,091.451,907,979.001,047,008.21464,233.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,886,425.201,415,473.15835,638.72382,238.86
支付给职工以及为职工支付的现金165,992.13118,041.0879,818.5944,845.79
支付的各项税费138,454.9688,517.0049,900.9218,983.86
支付的其他与经营活动有关的现金94,930.7290,716.1737,189.3718,136.70
经营活动现金流出小计2,285,803.011,712,747.401,002,547.60464,205.21
经营活动产生的现金流量净额192,288.44195,231.6044,460.6128.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金578.1988.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.70249.6052.4522.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.60--424.239.60
收到的其他与投资活动有关的现金26,844.24129,801.4891,440.8986,434.24
投资活动现金流入小计27,723.72130,139.0991,917.5786,466.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259,154.73182,023.87110,782.1651,619.92
投资所支付的现金18,900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,941.67------
支付的其他与投资活动有关的现金390,420.56113,180.9693,666.5012.87
投资活动现金流出小计675,416.95295,204.83204,448.6651,632.80
投资活动产生的现金流量净额-647,693.23-165,065.74-112,531.0834,833.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315,371.80307,371.80237.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,411.80------
取得借款收到的现金1,250,221.771,047,035.79712,867.69397,360.19
发行债券收到的现金239,476.60139,776.60139,776.6039,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金110,791.45195.001,998.008,566.40
筹资活动现金流入小计1,915,861.621,494,379.19854,880.09445,786.59
偿还债务支付的现金1,201,086.98959,077.99636,527.45370,896.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,528.9592,083.3064,134.4344,148.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润304.01------
支付其他与筹资活动有关的现金52,856.56228,337.9126,330.0916,301.01
筹资活动现金流出小计1,384,472.491,279,499.20726,991.98431,346.33
筹资活动产生的现金流量净额531,389.12214,879.99127,888.1114,440.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.20109.56230.236.69
五、现金及现金等价物净增加额76,016.53245,155.4060,047.8749,308.58
加:期初现金及现金等价物余额112,272.00112,272.00112,272.00103,929.45
六、期末现金及现金等价物余额188,288.53357,427.41172,319.87153,238.03
附注
净利润193,621.11--35,403.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,595.52--3,047.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧145,382.23--67,652.58--
无形资产摊销2,264.06--1,158.84--
长期待摊费用摊销2,504.17--1,120.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失148.34---22.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用110,295.68--54,687.69--
投资损失13,791.14---6,660.91--
递延所得税资产减少-2,116.78---442.14--
递延所得税负债增加957.35--41.69--
存货的减少-36,953.72---50,296.32--
经营性应收项目的减少-473,039.15--291,795.86--
经营性应付项目的增加222,838.47---353,025.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额192,288.44--44,460.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----122,722.67--
现金的期末余额188,288.53--172,319.87--
现金的期初余额112,272.00--112,272.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,016.53--60,047.87--
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