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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,540,904.68 | 3,182,686.73 | 1,914,291.78 | 879,414.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,988.56 | 3,297.01 | 2,511.52 | 338.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,595.82 | 58,426.97 | 44,287.01 | 8,931.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,650,489.06 | 3,244,410.71 | 1,961,090.30 | 888,684.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,763,917.03 | 2,551,733.35 | 1,587,546.59 | 832,064.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,519.35 | 166,254.88 | 110,884.12 | 62,516.64 | |
| 支付的各项税费 | 199,426.19 | 147,108.82 | 98,719.24 | 44,587.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,290.51 | 65,288.15 | 36,488.71 | 39,065.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,275,153.08 | 2,930,385.20 | 1,833,638.65 | 978,233.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,335.98 | 314,025.51 | 127,451.65 | -89,549.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 81,430.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,486.81 | 523.73 | 380.69 | 93.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.79 | 72.79 | 64.79 | 25.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,404.28 | 65,985.39 | 52,435.21 | 40,546.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,947.88 | 148,012.40 | 52,880.69 | 40,665.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359,800.27 | 265,540.90 | 211,996.14 | 66,126.62 | |
| 投资所支付的现金 | 4,949.74 | 86,402.90 | 4,704.74 | 3,283.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,501.83 | 9,944.33 | 9,944.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258,621.42 | 186,981.20 | 97,951.53 | 42,281.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,873.26 | 548,869.33 | 324,596.74 | 111,691.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562,925.38 | -400,856.92 | -271,716.05 | -71,025.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,794.00 | 33,282.76 | 32,445.00 | 27,645.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,794.00 | 33,282.76 | 32,445.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,297,554.95 | 1,091,861.68 | 851,487.51 | 452,714.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 289,206.67 | 199,416.67 | 149,616.67 | 99,816.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,558.98 | 57,281.33 | 15,113.43 | 113.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,669,114.59 | 1,381,842.44 | 1,048,662.61 | 580,289.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,115,184.91 | 999,026.25 | 711,520.76 | 296,994.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,446.30 | 109,214.74 | 77,476.47 | 33,427.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,628.65 | 4,628.65 | 3,300.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,725.13 | 52,722.77 | 28,356.37 | 20,102.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,378,356.34 | 1,160,963.76 | 817,353.60 | 350,524.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,758.25 | 220,878.67 | 231,309.01 | 229,765.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,355.67 | -1,689.92 | -547.93 | 124.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,813.19 | 132,357.34 | 86,496.68 | 69,314.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,288.53 | 188,288.53 | 188,288.53 | 188,343.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,101.72 | 320,645.87 | 274,785.22 | 257,657.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 245,301.81 | -- | 127,290.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,248.52 | -- | 2,002.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,184.02 | -- | 75,721.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,180.16 | -- | 1,036.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,710.13 | -- | 1,360.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313.43 | -- | -28.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 385.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,891.28 | -- | 48,346.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,275.46 | -- | -1,685.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,621.95 | -- | -1,043.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -115.54 | -- | -51.48 | -- | |
| 存货的减少 | -111,409.92 | -- | -111,445.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -235,972.84 | -- | -222,414.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208,129.88 | -- | 208,362.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,335.98 | -- | 127,451.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 93,282.17 | -- | |
| 现金的期末余额 | 288,101.72 | -- | 274,785.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,288.53 | -- | 188,288.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,813.19 | -- | 86,496.68 | -- | |
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