中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,540,904.683,182,686.731,914,291.78879,414.57
收到的税费返还4,988.563,297.012,511.52338.50
收到的其他与经营活动有关的现金104,595.8258,426.9744,287.018,931.46
经营活动现金流入小计4,650,489.063,244,410.711,961,090.30888,684.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,763,917.032,551,733.351,587,546.59832,064.82
支付给职工以及为职工支付的现金225,519.35166,254.88110,884.1262,516.64
支付的各项税费199,426.19147,108.8298,719.2444,587.11
支付的其他与经营活动有关的现金86,290.5165,288.1536,488.7139,065.24
经营活动现金流出小计4,275,153.082,930,385.201,833,638.65978,233.82
经营活动产生的现金流量净额375,335.98314,025.51127,451.65-89,549.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--81,430.50----
取得投资收益所收到的现金2,486.81523.73380.6993.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.7972.7964.7925.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金65,404.2865,985.3952,435.2140,546.95
投资活动现金流入小计67,947.88148,012.4052,880.6940,665.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359,800.27265,540.90211,996.1466,126.62
投资所支付的现金4,949.7486,402.904,704.743,283.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,501.839,944.339,944.33--
支付的其他与投资活动有关的现金258,621.42186,981.2097,951.5342,281.90
投资活动现金流出小计630,873.26548,869.33324,596.74111,691.72
投资活动产生的现金流量净额-562,925.38-400,856.92-271,716.05-71,025.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,794.0033,282.7632,445.0027,645.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,794.0033,282.7632,445.00--
取得借款收到的现金1,297,554.951,091,861.68851,487.51452,714.57
发行债券收到的现金289,206.67199,416.67149,616.6799,816.67
收到其他与筹资活动有关的现金52,558.9857,281.3315,113.43113.43
筹资活动现金流入小计1,669,114.591,381,842.441,048,662.61580,289.66
偿还债务支付的现金1,115,184.91999,026.25711,520.76296,994.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,446.30109,214.7477,476.4733,427.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,628.654,628.653,300.45--
支付其他与筹资活动有关的现金110,725.1352,722.7728,356.3720,102.20
筹资活动现金流出小计1,378,356.341,160,963.76817,353.60350,524.35
筹资活动产生的现金流量净额290,758.25220,878.67231,309.01229,765.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,355.67-1,689.92-547.93124.10
五、现金及现金等价物净增加额99,813.19132,357.3486,496.6869,314.18
加:期初现金及现金等价物余额188,288.53188,288.53188,288.53188,343.73
六、期末现金及现金等价物余额288,101.72320,645.87274,785.22257,657.91
附注
净利润245,301.81--127,290.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,248.52--2,002.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153,184.02--75,721.23--
无形资产摊销2,180.16--1,036.87--
长期待摊费用摊销3,710.13--1,360.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-313.43---28.60--
固定资产报废损失385.92------
公允价值变动损失13.39------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,891.28--48,346.89--
投资损失-2,275.46---1,685.34--
递延所得税资产减少-1,621.95---1,043.56--
递延所得税负债增加-115.54---51.48--
存货的减少-111,409.92---111,445.35--
经营性应收项目的减少-235,972.84---222,414.41--
经营性应付项目的增加208,129.88--208,362.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额375,335.98--127,451.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----93,282.17--
现金的期末余额288,101.72--274,785.22--
现金的期初余额188,288.53--188,288.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,813.19--86,496.68--
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