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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,164,647.26 | 7,837,464.40 | 4,836,775.28 | 2,066,724.95 | |
| 收到的税费返还 | 16,708.11 | 8,171.00 | 6,381.29 | 1,449.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,634.35 | 38,615.65 | 24,146.99 | 26,951.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,290,989.72 | 7,884,251.06 | 4,867,303.56 | 2,095,125.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,959,755.70 | 7,104,784.83 | 4,379,766.37 | 1,874,011.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,940.91 | 183,668.76 | 125,447.42 | 59,609.30 | |
| 支付的各项税费 | 153,844.54 | 117,638.62 | 88,008.86 | 37,654.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,152.35 | 98,873.55 | 30,579.22 | 59,230.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,470,693.51 | 7,504,965.77 | 4,623,801.86 | 2,030,505.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,296.22 | 379,285.29 | 243,501.70 | 64,619.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,172.00 | 10,267.36 | 4,499.82 | 162.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.57 | 24.40 | 12.40 | 12.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,060.68 | 20,099.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.17 | 1,040.17 | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,408.42 | 31,431.46 | 4,512.22 | 174.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 482,223.89 | 343,888.14 | 223,520.95 | 104,469.73 | |
| 投资所支付的现金 | 51,974.15 | 44,450.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,060.68 | 9,506.13 | 5.00 | 5,055.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 595,258.71 | 397,844.27 | 262,925.95 | 148,924.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,850.29 | -366,412.80 | -258,413.73 | -148,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220,800.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,800.00 | 100,400.00 | 100,400.00 | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,873,821.96 | 1,625,001.96 | 766,688.46 | 322,721.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 349,233.33 | 299,383.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,295.94 | 58,337.96 | 55,538.16 | 51,844.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,149,917.91 | 1,783,739.92 | 1,271,859.96 | 773,949.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,102,934.10 | 1,584,833.36 | 1,051,076.27 | 664,864.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,322.51 | 152,105.56 | 154,336.18 | 29,554.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,585.50 | 1,255.60 | 1,255.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,838.63 | 89,123.15 | 58,421.41 | 21,780.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,403,095.24 | 1,826,062.08 | 1,263,833.86 | 716,200.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,177.33 | -42,322.16 | 8,026.10 | 57,748.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.62 | 1,453.16 | 568.78 | -640.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,664.21 | -27,996.52 | -6,317.14 | -27,022.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,239.70 | 215,239.70 | 215,239.70 | 215,239.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,903.91 | 187,243.18 | 208,922.56 | 188,216.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,141.02 | -- | 35,727.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,643.18 | -- | -598.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,373.79 | -- | 85,210.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,081.49 | -- | 1,475.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,946.25 | -- | 2,324.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -363.72 | -- | -226.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.85 | -- | 11.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,365.44 | -- | 169.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,317.12 | -- | 59,611.21 | -- | |
| 投资损失 | 2,507.12 | -- | 1,466.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,126.46 | -- | 1,061.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -463.61 | -- | 278.30 | -- | |
| 存货的减少 | -31,430.54 | -- | -172,412.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 340,708.03 | -- | -86,145.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 190,534.28 | -- | 315,546.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 820,296.22 | -- | 243,501.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 258,903.91 | -- | 208,922.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,239.70 | -- | 215,239.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,664.21 | -- | -6,317.14 | -- | |
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