浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,306.5790,387.4651,460.3421,412.90
收到的税费返还4.6690.0490.0490.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,913.623,908.102,951.51683.54
经营活动现金流入小计100,224.8594,385.6054,501.8922,186.48
购买商品、接受劳务支付的现金60,029.7461,835.4736,036.8919,166.58
支付给职工以及为职工支付的现金22,092.4816,291.7610,857.585,081.70
支付的各项税费7,112.236,251.844,281.201,625.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,340.174,658.553,298.611,041.00
经营活动现金流出小计94,574.6189,037.6254,474.2926,914.97
经营活动产生的现金流量净额5,650.235,347.9727.60-4,728.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.3086.6472.000.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,486.96------
投资活动现金流入小计2,553.2686.6472.000.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,231.146,119.624,226.751,843.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,231.146,119.624,226.751,843.77
投资活动产生的现金流量净额-5,677.88-6,032.98-4,154.75-1,843.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,500.0041,500.0031,200.0017,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,361.481,635.861,500.86630.05
筹资活动现金流入小计56,861.4843,135.8632,700.8618,230.05
偿还债务支付的现金49,800.0036,700.0025,200.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,310.445,929.485,070.141,098.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------348.16
支付其他与筹资活动有关的现金--1,829.421,787.43142.37
筹资活动现金流出小计57,110.4444,458.8932,057.5715,240.62
筹资活动产生的现金流量净额-248.96-1,323.03643.292,989.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-232.87-196.56-119.93-48.19
五、现金及现金等价物净增加额-509.48-2,204.60-3,603.78-3,630.41
加:期初现金及现金等价物余额11,260.1611,260.1611,260.1611,260.16
六、期末现金及现金等价物余额10,750.689,055.567,656.387,629.75
附注
净利润6,766.09--4,507.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.59--368.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,323.45--2,920.15--
无形资产摊销322.27--164.80--
长期待摊费用摊销77.29--40.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.75---6.59--
固定资产报废损失-----20.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,304.70--1,906.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-23.33---48.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-653.61---4,363.36--
经营性应收项目的减少582.05---7,514.92--
经营性应付项目的增加-10,057.17--1,334.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-263.83--739.95--
经营活动产生现金流量净额5,650.23--27.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,750.68--7,656.387,629.75
现金的期初余额11,260.16--11,260.1611,260.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-509.48---3,603.78-3,630.41
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