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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,918.14 | 75,103.19 | 45,656.47 | 22,160.24 | |
| 收到的税费返还 | 6.16 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.30 | 4,236.09 | 3,505.70 | 2,564.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,574.60 | 79,342.64 | 49,165.54 | 24,727.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,909.25 | 40,143.67 | 22,200.49 | 12,373.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,334.53 | 20,065.06 | 13,300.25 | 5,902.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,246.64 | 6,136.45 | 3,518.15 | 1,409.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,688.04 | 2,176.45 | 5,557.25 | 1,950.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,178.46 | 68,521.63 | 44,576.15 | 21,636.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,396.14 | 10,821.01 | 4,589.39 | 3,091.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.40 | 35.81 | 35.81 | 15.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,043.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,198.66 | 122.77 | 122.77 | 15.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,868.99 | 6,385.11 | 4,018.74 | 1,617.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,868.99 | 6,385.11 | 4,018.74 | 1,617.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,670.34 | -6,262.34 | -3,895.97 | -1,601.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 11,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536.94 | 1,440.36 | 1,073.46 | 155.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,536.94 | 43,440.36 | 25,073.46 | 11,955.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,800.00 | 40,700.00 | 24,800.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,247.94 | 5,611.03 | 1,622.76 | 857.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.09 | 1,285.33 | 1,120.08 | 413.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,336.03 | 47,596.36 | 27,542.84 | 16,270.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,799.09 | -4,156.00 | -2,469.38 | -4,314.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.96 | 84.32 | 94.74 | 14.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.68 | 487.00 | -1,681.22 | -2,810.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,532.82 | 10,268.15 | 10,532.82 | 10,268.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,539.50 | 10,755.14 | 8,851.60 | 7,457.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,820.25 | -- | 5,303.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 764.98 | -- | 449.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,464.25 | -- | 2,689.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.11 | -- | 145.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.10 | -- | 14.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.39 | -- | 10.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,075.35 | -- | 1,551.81 | -- | |
| 投资损失 | -86.96 | -- | -86.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.52 | -- | -88.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,403.87 | -- | -3,107.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,083.11 | -- | -6,013.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 569.16 | -- | 3,673.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 48.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,396.14 | -- | 4,589.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,539.50 | -- | 8,851.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,532.82 | -- | 10,532.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6.68 | -- | -1,681.22 | -- | |
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