浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,918.1475,103.1945,656.4722,160.24
收到的税费返还6.163.363.363.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,650.304,236.093,505.702,564.33
经营活动现金流入小计104,574.6079,342.6449,165.5424,727.94
购买商品、接受劳务支付的现金45,909.2540,143.6722,200.4912,373.86
支付给职工以及为职工支付的现金27,334.5320,065.0613,300.255,902.35
支付的各项税费9,246.646,136.453,518.151,409.28
支付的其他与经营活动有关的现金6,688.042,176.455,557.251,950.67
经营活动现金流出小计89,178.4668,521.6344,576.1521,636.16
经营活动产生的现金流量净额15,396.1410,821.014,589.393,091.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金86.9686.9686.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.4035.8135.8115.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,043.30------
投资活动现金流入小计3,198.66122.77122.7715.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,868.996,385.114,018.741,617.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,868.996,385.114,018.741,617.74
投资活动产生的现金流量净额-7,670.34-6,262.34-3,895.97-1,601.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,000.0042,000.0024,000.0011,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金536.941,440.361,073.46155.88
筹资活动现金流入小计56,536.9443,440.3625,073.4611,955.88
偿还债务支付的现金57,800.0040,700.0024,800.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,247.945,611.031,622.76857.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金288.091,285.331,120.08413.06
筹资活动现金流出小计64,336.0347,596.3627,542.8416,270.40
筹资活动产生的现金流量净额-7,799.09-4,156.00-2,469.38-4,314.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.9684.3294.7414.17
五、现金及现金等价物净增加额6.68487.00-1,681.22-2,810.52
加:期初现金及现金等价物余额10,532.8210,268.1510,532.8210,268.15
六、期末现金及现金等价物余额10,539.5010,755.148,851.607,457.63
附注
净利润7,820.25--5,303.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备764.98--449.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,464.25--2,689.02--
无形资产摊销294.11--145.55--
长期待摊费用摊销52.10--14.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.39--10.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,075.35--1,551.81--
投资损失-86.96---86.96--
递延所得税资产减少-137.52---88.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,403.87---3,107.05--
经营性应收项目的减少-1,083.11---6,013.85--
经营性应付项目的增加569.16--3,673.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----48.20--
经营活动产生现金流量净额15,396.14--4,589.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,539.50--8,851.60--
现金的期初余额10,532.82--10,532.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6.68---1,681.22--
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