浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,110.9076,996.1244,988.5425,013.75
收到的税费返还1.51------
收到的其他与经营活动有关的现金1,864.302,463.882,301.701,568.22
经营活动现金流入小计101,976.7179,460.0047,290.2426,581.97
购买商品、接受劳务支付的现金39,678.4736,232.9221,178.6013,244.36
支付给职工以及为职工支付的现金28,866.4820,770.5913,645.256,112.65
支付的各项税费8,255.496,416.203,820.431,379.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,635.043,711.233,156.631,831.27
经营活动现金流出小计84,435.4967,130.9441,800.9022,567.61
经营活动产生的现金流量净额17,541.2212,329.065,489.334,014.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金73.0573.0573.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.7525.9618.942.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,405.89------
投资活动现金流入小计1,485.6999.0191.992.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,074.066,466.525,011.992,702.14
投资所支付的现金150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,224.066,466.525,011.992,702.14
投资活动产生的现金流量净额-8,738.37-6,367.50-4,920.00-2,699.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,160.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,700.0032,700.0019,200.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金288.092,435.742,298.931,731.50
筹资活动现金流入小计72,148.0935,135.7421,498.939,731.50
偿还债务支付的现金70,000.0035,000.0020,500.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,549.593,948.172,796.57773.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金413.15774.45774.45451.20
筹资活动现金流出小计74,962.7339,722.6224,071.0210,525.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,814.64-4,586.88-2,572.08-793.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响460.47336.27135.9487.69
五、现金及现金等价物净增加额6,448.681,710.95-1,866.81608.98
加:期初现金及现金等价物余额10,539.5010,539.5010,539.5010,569.90
六、期末现金及现金等价物余额16,988.1812,250.458,672.6911,178.88
附注
净利润7,196.83--4,528.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,357.95--657.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,646.55--2,805.80--
无形资产摊销298.80--138.73--
长期待摊费用摊销20.75--8.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失227.02--33.96--
固定资产报废损失0.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,369.43--1,452.20--
投资损失-73.05---73.05--
递延所得税资产减少-217.68---78.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,171.06--1,169.51--
经营性应收项目的减少-4,220.43---8,619.26--
经营性应付项目的增加2,462.69--3,018.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,301.05--447.88--
经营活动产生现金流量净额17,541.22--5,489.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,988.18--8,672.69--
现金的期初余额10,539.50--10,539.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,448.68---1,866.81--
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