浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,710.6492,484.1357,657.4127,111.84
收到的税费返还3,281.85------
收到的其他与经营活动有关的现金1,841.792,383.251,500.91781.48
经营活动现金流入小计198,834.2894,867.3859,158.3227,893.32
购买商品、接受劳务支付的现金116,454.7446,419.4429,896.2915,216.92
支付给职工以及为职工支付的现金35,442.4225,087.0616,870.437,808.54
支付的各项税费10,260.538,005.295,363.962,249.16
支付的其他与经营活动有关的现金26,387.905,519.973,918.101,975.11
经营活动现金流出小计188,545.5885,031.7556,048.7827,249.74
经营活动产生的现金流量净额10,288.709,835.633,109.53643.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,300.00------
取得投资收益所收到的现金33.2417.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.3818.3916.160.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金218.36------
投资活动现金流入小计7,816.9836.3216.160.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,761.016,381.944,166.922,236.10
投资所支付的现金7,450.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,735.3244,219.48----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计77,946.3350,601.414,166.922,236.10
投资活动产生的现金流量净额-70,129.35-50,565.09-4,150.76-2,235.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,525.5969,880.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,846.89----
筹资活动现金流入小计89,525.5973,726.892,000.00--
偿还债务支付的现金8,785.005,500.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,654.313,270.72196.2594.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,904.731,304.42612.72--
筹资活动现金流出小计15,344.0410,075.141,808.9694.45
筹资活动产生的现金流量净额74,181.5463,651.75191.04-94.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-420.68-97.16-35.30-2.78
五、现金及现金等价物净增加额13,920.2222,825.12-885.49-1,689.54
加:期初现金及现金等价物余额8,824.718,824.718,824.718,824.71
六、期末现金及现金等价物余额22,744.9331,649.837,939.227,135.17
附注
净利润13,992.13--6,419.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,316.60--740.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,613.65--3,234.42--
无形资产摊销709.89--185.66--
长期待摊费用摊销23.67--3.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.64--156.12--
固定资产报废损失654.39------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,384.01--313.32--
投资损失-33.24------
递延所得税资产减少-978.86---75.42--
递延所得税负债增加-108.13------
存货的减少-17,243.95---4,598.45--
经营性应收项目的减少-16,480.96---10,764.32--
经营性应付项目的增加19,927.47--6,605.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-441.32--888.83--
经营活动产生现金流量净额10,288.70--3,109.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,744.93--7,939.22--
现金的期初余额8,824.71--8,824.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,920.22---885.49--
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