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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,490.70 | 122,958.42 | 82,185.36 | 44,258.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,744.34 | 1,266.79 | 697.52 | 438.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.67 | 3,050.41 | 2,147.61 | 477.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,858.70 | 127,275.62 | 85,030.49 | 45,174.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,715.59 | 61,075.81 | 40,723.77 | 25,515.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,753.85 | 28,323.97 | 19,539.12 | 9,844.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,212.15 | 7,241.22 | 5,177.42 | 1,728.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,019.34 | 12,579.91 | 14,365.94 | 4,987.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,700.93 | 109,220.91 | 79,806.25 | 42,076.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,157.77 | 18,054.71 | 5,224.25 | 3,098.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,754.07 | 91,668.76 | 47,100.39 | 23,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.33 | 240.39 | 188.94 | 52.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.56 | 64.45 | 43.11 | 33.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,449.97 | 91,973.60 | 47,332.44 | 23,885.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,243.56 | 4,903.38 | 3,478.31 | 2,480.49 | |
| 投资所支付的现金 | 132,965.92 | 97,282.61 | 53,505.09 | 25,374.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,367.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,577.06 | 102,185.99 | 56,983.40 | 27,855.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,127.09 | -10,212.39 | -9,650.96 | -3,969.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,900.00 | 46,100.00 | 24,700.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,900.00 | 46,100.00 | 24,700.00 | 10,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,640.00 | 48,840.00 | 21,730.00 | 7,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,139.68 | 4,470.83 | 2,985.10 | 1,463.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,366.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,779.68 | 54,677.03 | 24,715.10 | 9,193.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,879.68 | -8,577.03 | -15.10 | 1,506.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.22 | 44.34 | -65.46 | -157.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,170.23 | -690.37 | -4,507.28 | 477.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,510.79 | 24,510.79 | 24,510.79 | 24,541.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,681.02 | 23,820.42 | 20,003.51 | 25,018.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,450.05 | -- | 4,002.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -268.25 | -- | 404.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,397.77 | -- | 3,732.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,461.54 | -- | 717.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.66 | -- | 36.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 372.48 | -- | 2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 250.90 | -- | 336.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -21.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,974.32 | -- | 3,179.23 | -- | |
| 投资损失 | -422.05 | -- | -184.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,230.32 | -- | -835.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.78 | -- | |
| 存货的减少 | 16,992.13 | -- | 6,885.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,102.01 | -- | -7,467.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,520.51 | -- | -5,569.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -508.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,157.77 | -- | 5,224.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,681.02 | -- | 20,003.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,510.79 | -- | 24,510.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,170.23 | -- | -4,507.28 | -- | |
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