浔兴股份

- 002098

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,038.71108,319.3471,075.0444,681.45
收到的税费返还1,897.951,448.601,015.28463.92
收到的其他与经营活动有关的现金6,031.765,033.181,528.85562.52
经营活动现金流入小计159,968.41114,801.1273,619.1645,707.88
购买商品、接受劳务支付的现金73,757.3352,563.1932,185.3424,098.04
支付给职工以及为职工支付的现金38,561.2825,191.2216,731.589,077.22
支付的各项税费8,227.086,768.644,271.532,060.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,355.499,523.056,034.503,846.74
经营活动现金流出小计133,901.1994,046.0959,222.9539,082.87
经营活动产生的现金流量净额26,067.2220,755.0314,396.216,625.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,306.84113,012.9172,628.8511,850.00
取得投资收益所收到的现金338.25285.79215.8835.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额751.1646.9043.3626.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计142,396.25113,345.5972,888.0911,912.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,222.162,968.141,944.071,246.67
投资所支付的现金136,075.50113,701.5772,617.5117,879.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,276.101,276.101,276.10--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计141,573.77117,945.8175,837.6819,126.15
投资活动产生的现金流量净额822.49-4,600.22-2,949.60-7,214.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,160.0046,360.0024,960.0016,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金28,032.0228,032.0228,032.02--
筹资活动现金流入小计79,192.0274,392.0252,992.0216,700.00
偿还债务支付的现金75,510.0062,680.0035,700.0019,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,923.703,934.122,732.241,462.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,570.0022,603.0222,603.02--
筹资活动现金流出小计104,003.7089,217.1461,035.2721,162.54
筹资活动产生的现金流量净额-24,811.68-14,825.12-8,043.24-4,462.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-848.21-230.7963.4740.11
五、现金及现金等价物净增加额1,229.831,098.903,466.85-5,011.42
加:期初现金及现金等价物余额26,681.0226,681.0226,681.0226,681.02
六、期末现金及现金等价物余额27,910.8527,779.9330,147.8721,669.60
附注
净利润18,800.56--3,972.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,075.83--17.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,909.40--3,486.56--
无形资产摊销1,405.56--726.43--
长期待摊费用摊销65.59--34.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失161.39---3.48--
固定资产报废损失597.79--131.15--
公允价值变动损失-19,159.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,093.75--2,777.17--
投资损失-338.25---215.88--
递延所得税资产减少-377.79---388.74--
递延所得税负债增加2,873.99------
存货的减少-464.01--2,425.25--
经营性应收项目的减少4,071.17--2,957.55--
经营性应付项目的增加3,396.89---1,524.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-44.68------
经营活动产生现金流量净额26,067.22--14,396.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,910.85--30,147.87--
现金的期初余额26,681.02--26,681.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,229.83--3,466.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶