浔兴股份

- 002098

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,457.2279,953.0636,745.59152,038.71108,319.34
收到的税费返还1,899.991,274.89560.891,897.951,448.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,978.632,183.17719.816,031.765,033.18
经营活动现金流入小计144,335.8483,411.1138,026.28159,968.41114,801.12
购买商品、接受劳务支付的现金89,549.7352,213.7524,181.0473,757.3352,563.19
支付给职工以及为职工支付的现金31,402.6721,374.3710,634.6538,561.2825,191.22
支付的各项税费9,034.696,139.142,913.538,227.086,768.64
支付的其他与经营活动有关的现金12,830.966,023.823,309.2113,355.499,523.05
经营活动现金流出小计142,818.0585,751.0841,038.44133,901.1994,046.09
经营活动产生的现金流量净额1,517.79-2,339.96-3,012.1626,067.2220,755.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,712.3350,703.2339,615.40141,306.84113,012.91
取得投资收益所收到的现金88.9490.6952.20338.25285.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.0024.3319.90751.1646.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,232.56--------
投资活动现金流入小计65,081.8350,818.2539,687.50142,396.25113,345.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,617.133,414.401,162.434,222.162,968.14
投资所支付的现金49,920.5047,969.5441,611.71136,075.50113,701.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,276.101,276.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,537.6351,383.9442,774.13141,573.77117,945.81
投资活动产生的现金流量净额9,544.20-565.69-3,086.64822.49-4,600.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,400.0014,900.007,000.0051,160.0046,360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,845.2715,948.60--28,032.0228,032.02
筹资活动现金流入小计48,245.2730,848.607,000.0079,192.0274,392.02
偿还债务支付的现金52,630.0021,930.0014,000.0075,510.0062,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,325.301,624.65840.404,923.703,934.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,259.9918,616.40--23,570.0022,603.02
筹资活动现金流出小计71,215.2842,171.0614,840.40104,003.7089,217.14
筹资活动产生的现金流量净额-22,970.01-11,322.45-7,840.40-24,811.68-14,825.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.85-86.50-29.66-848.21-230.79
五、现金及现金等价物净增加额-12,000.88-14,314.61-13,968.851,229.831,098.90
加:期初现金及现金等价物余额27,910.8527,910.8530,171.2526,681.0226,681.02
六、期末现金及现金等价物余额15,909.9813,596.2416,202.4027,910.8527,779.93
附注
净利润--7,576.68--18,809.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--812.79--2,075.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,365.68--6,909.40--
无形资产摊销--465.05--1,405.56--
长期待摊费用摊销--35.71--65.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.35--161.39--
固定资产报废损失--225.34--597.79--
公允价值变动损失---187.35---19,214.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,968.86--6,093.75--
投资损失-------338.25--
递延所得税资产减少---221.47---385.12--
递延所得税负债增加--28.88--2,882.19--
存货的减少---7,648.13---464.01--
经营性应收项目的减少---13,187.26--4,071.17--
经营性应付项目的增加--4,240.97--3,396.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.25--
经营活动产生现金流量净额---2,339.96--26,067.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,596.24--27,910.85--
现金的期初余额--27,910.85--26,681.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,314.61--1,229.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶