浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,745.59152,038.71108,319.3471,075.0444,681.45
收到的税费返还560.891,897.951,448.601,015.28463.92
收到的其他与经营活动有关的现金719.816,031.765,033.181,528.85562.52
经营活动现金流入小计38,026.28159,968.41114,801.1273,619.1645,707.88
购买商品、接受劳务支付的现金24,181.0473,757.3352,563.1932,185.3424,098.04
支付给职工以及为职工支付的现金10,634.6538,561.2825,191.2216,731.589,077.22
支付的各项税费2,913.538,227.086,768.644,271.532,060.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,309.2113,355.499,523.056,034.503,846.74
经营活动现金流出小计41,038.44133,901.1994,046.0959,222.9539,082.87
经营活动产生的现金流量净额-3,012.1626,067.2220,755.0314,396.216,625.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,615.40141,306.84113,012.9172,628.8511,850.00
取得投资收益所收到的现金52.20338.25285.79215.8835.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.90751.1646.9043.3626.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,687.50142,396.25113,345.5972,888.0911,912.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.434,222.162,968.141,944.071,246.67
投资所支付的现金41,611.71136,075.50113,701.5772,617.5117,879.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,276.101,276.101,276.10--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,774.13141,573.77117,945.8175,837.6819,126.15
投资活动产生的现金流量净额-3,086.64822.49-4,600.22-2,949.60-7,214.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.0051,160.0046,360.0024,960.0016,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--28,032.0228,032.0228,032.02--
筹资活动现金流入小计7,000.0079,192.0274,392.0252,992.0216,700.00
偿还债务支付的现金14,000.0075,510.0062,680.0035,700.0019,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.404,923.703,934.122,732.241,462.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,570.0022,603.0222,603.02--
筹资活动现金流出小计14,840.40104,003.7089,217.1461,035.2721,162.54
筹资活动产生的现金流量净额-7,840.40-24,811.68-14,825.12-8,043.24-4,462.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.66-848.21-230.7963.4740.11
五、现金及现金等价物净增加额-13,968.851,229.831,098.903,466.85-5,011.42
加:期初现金及现金等价物余额30,171.2526,681.0226,681.0226,681.0226,681.02
六、期末现金及现金等价物余额16,202.4027,910.8527,779.9330,147.8721,669.60
附注
净利润--18,800.56--3,972.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,075.83--17.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,909.40--3,486.56--
无形资产摊销--1,405.56--726.43--
长期待摊费用摊销--65.59--34.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--161.39---3.48--
固定资产报废损失--597.79--131.15--
公允价值变动损失---19,159.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,093.75--2,777.17--
投资损失---338.25---215.88--
递延所得税资产减少---377.79---388.74--
递延所得税负债增加--2,873.99------
存货的减少---464.01--2,425.25--
经营性应收项目的减少--4,071.17--2,957.55--
经营性应付项目的增加--3,396.89---1,524.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---44.68------
经营活动产生现金流量净额--26,067.22--14,396.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,910.85--30,147.87--
现金的期初余额--26,681.02--26,681.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,229.83--3,466.85--
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