ST冠福

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST冠福(002102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,044.101,401,646.15962,136.20605,017.91249,909.21
收到的税费返还0.007,572.036,136.554,625.051,594.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,667.5826,957.1651,176.2651,179.02604.96
经营活动现金流入小计333,711.691,436,175.341,019,449.38660,822.35252,108.61
购买商品、接受劳务支付的现金322,720.181,170,363.82842,814.37505,166.66207,697.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,673.557,876.555,551.663,781.822,052.29
支付的各项税费3,029.3913,609.9013,348.612,938.901,896.50
支付的其他与经营活动有关的现金13,891.43134,688.9658,100.5442,214.3322,451.79
经营活动现金流出小计342,314.541,326,539.22919,815.19554,101.71234,098.33
经营活动产生的现金流量净额-8,602.85109,636.1199,634.20106,720.6418,010.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,028.7610,660.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--416.83171.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,660.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--3,308.25------
投资活动现金流入小计4,028.7614,385.0810,831.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,622.8328,800.9726,176.0810,236.344,424.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,600.00------
投资活动现金流出小计7,622.8340,400.9726,176.0810,236.344,424.71
投资活动产生的现金流量净额-3,594.07-26,015.89-15,345.06-10,236.34-4,424.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,414.82102,096.6283,125.8237,656.6212,719.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,137.653,358.90790.00790.00--
筹资活动现金流入小计27,552.48105,455.5283,915.8238,446.6212,719.62
偿还债务支付的现金13,041.0971,225.7145,389.7430,506.597,089.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金723.873,385.612,168.571,692.62-546.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,449.06131,803.74122,194.43107,996.9935,720.38
筹资活动现金流出小计16,214.02206,415.06169,752.74140,196.2042,263.55
筹资活动产生的现金流量净额11,338.46-100,959.54-85,836.92-101,749.58-29,543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89.011,010.65-128.90-9.66-12.61
五、现金及现金等价物净增加额-947.47-16,328.67-1,676.68-5,274.93-15,970.97
加:期初现金及现金等价物余额56,680.6019,517.4019,903.8419,903.8449,230.39
六、期末现金及现金等价物余额55,733.133,188.7418,227.1614,628.9133,259.41
附注
净利润--10,440.07--14,912.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,490.81--1,734.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,771.52--4,060.05--
无形资产摊销--691.69--143.18--
长期待摊费用摊销--1,564.47--804.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.28---34.30--
固定资产报废损失--1,530.68------
公允价值变动损失---2,201.18---578.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,048.70---2,108.06--
投资损失---449.93---2,459.61--
递延所得税资产减少---3,336.52---917.68--
递延所得税负债增加--1,154.88--141.25--
存货的减少---6,289.83---3,187.58--
经营性应收项目的减少---77,782.55---30,924.26--
经营性应付项目的增加--159,031.59--103,743.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------21,390.89--
经营活动产生现金流量净额--109,636.11--106,720.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,188.74--14,628.91--
现金的期初余额--19,517.40--19,903.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,328.67---5,274.93--
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