沧州明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,157.80271,466.85183,141.07107,001.5048,057.12
收到的税费返还680.34771.56677.90677.90139.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,221.516,467.495,117.482,559.111,891.14
经营活动现金流入小计42,059.65278,705.89188,936.46110,238.5150,088.24
购买商品、接受劳务支付的现金28,661.09198,959.79133,574.4279,482.8634,862.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,274.2921,908.0915,382.6410,512.226,593.76
支付的各项税费3,283.4217,173.8612,176.875,820.652,827.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,056.6013,823.308,276.865,677.312,379.46
经营活动现金流出小计44,275.41251,865.04169,410.78101,493.0446,662.32
经营活动产生的现金流量净额-2,215.7526,840.8519,525.678,745.473,425.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,291.932,458.622,458.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4412.302.955.921.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.442,304.222,461.572,464.531.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.325,446.583,852.662,222.771,203.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计345.325,446.583,852.662,222.771,203.20
投资活动产生的现金流量净额-343.89-3,142.36-1,391.09241.77-1,201.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,279.9476,425.5567,325.5555,991.8310,284.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,279.9476,425.5567,325.5555,991.8310,284.00
偿还债务支付的现金27,044.0886,250.0671,440.0050,360.0012,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金489.5810,592.549,889.528,989.831,049.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计27,533.6696,842.6081,329.5259,349.8314,009.37
筹资活动产生的现金流量净额22,746.28-20,417.06-14,003.97-3,358.00-3,725.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.38-145.80-57.0425.4920.40
五、现金及现金等价物净增加额20,215.023,135.644,073.575,654.73-1,480.89
加:期初现金及现金等价物余额21,305.6818,170.0418,170.0418,170.0418,170.04
六、期末现金及现金等价物余额41,520.7021,305.6822,243.6223,824.7816,689.15
附注
净利润--29,593.91--10,027.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,349.76--1,860.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,068.57--8,407.61--
无形资产摊销--708.47--353.65--
长期待摊费用摊销--135.54--83.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.49--10.10--
固定资产报废损失--324.63--0.46--
公允价值变动损失--1,069.98--34.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,623.26--1,683.68--
投资损失---8,707.89---5,850.13--
递延所得税资产减少---74.86--2.64--
递延所得税负债增加--1,264.12--81.39--
存货的减少---16,043.21---396.53--
经营性应收项目的减少---9,742.92---19,692.26--
经营性应付项目的增加--7,247.98--12,138.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,840.85--8,745.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,305.68--23,824.78--
现金的期初余额--18,170.04--18,170.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,135.64--5,654.73--
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