紫鑫药业

- 002118

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫鑫药业(002118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,321.0671,000.3441,524.6521,993.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,920.691,274.99610.66145.72
经营活动现金流入小计68,241.7572,275.3342,135.3122,139.69
购买商品、接受劳务支付的现金93,538.66100,710.499,223.353,399.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,586.141,658.451,061.03531.96
支付的各项税费11,049.306,015.203,062.01724.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,939.7714,381.247,586.772,993.44
经营活动现金流出小计124,113.87122,765.3920,933.167,649.16
经营活动产生的现金流量净额-55,872.12-50,490.0621,202.1514,490.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金586.00560.00560.00560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,633.403,600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,219.404,160.00560.00560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,072.5038,226.8726,322.98868.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----28.87--
投资活动现金流出小计49,072.5038,226.8726,351.86868.94
投资活动产生的现金流量净额-44,853.10-34,066.87-25,791.86-308.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,700.0094,700.0032,700.0013,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,332.00------
筹资活动现金流入小计102,032.0094,700.0032,700.0013,700.00
偿还债务支付的现金95,700.0085,700.0023,700.001,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,090.104,434.642,874.861,394.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14.00------
筹资活动现金流出小计101,804.1090,134.6426,574.862,964.05
筹资活动产生的现金流量净额227.904,565.366,125.1410,735.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-100,497.32-79,991.571,535.4324,917.53
加:期初现金及现金等价物余额140,849.45140,849.45140,849.45140,849.45
六、期末现金及现金等价物余额40,352.1260,857.87142,384.87165,766.98
附注
净利润21,728.26--11,143.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,955.03--449.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,464.81--1,194.51--
无形资产摊销453.85--264.19--
长期待摊费用摊销57.78--28.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.43------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,090.10------
投资损失-586.00--2,874.86--
递延所得税资产减少-156.25---560.00--
递延所得税负债增加-----72.81--
存货的减少-67,790.16--7,285.31--
经营性应收项目的减少-45,130.85---21,106.91--
经营性应付项目的增加24,145.73--19,701.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-55,872.12--21,202.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,352.12--142,384.87165,766.98
现金的期初余额140,849.45--140,849.45140,849.45
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-100,497.32--1,535.4324,917.53
下载全部历史数据到excel中 返回页顶