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*ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,321.06 | 71,000.34 | 41,524.65 | 21,993.96 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,920.69 | 1,274.99 | 610.66 | 145.72 | |
经营活动现金流入小计 | 68,241.75 | 72,275.33 | 42,135.31 | 22,139.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,538.66 | 100,710.49 | 9,223.35 | 3,399.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,586.14 | 1,658.45 | 1,061.03 | 531.96 | |
支付的各项税费 | 11,049.30 | 6,015.20 | 3,062.01 | 724.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,939.77 | 14,381.24 | 7,586.77 | 2,993.44 | |
经营活动现金流出小计 | 124,113.87 | 122,765.39 | 20,933.16 | 7,649.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,872.12 | -50,490.06 | 21,202.15 | 14,490.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 586.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,633.40 | 3,600.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,219.40 | 4,160.00 | 560.00 | 560.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,072.50 | 38,226.87 | 26,322.98 | 868.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28.87 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,072.50 | 38,226.87 | 26,351.86 | 868.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,853.10 | -34,066.87 | -25,791.86 | -308.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 97,700.00 | 94,700.00 | 32,700.00 | 13,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,332.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,032.00 | 94,700.00 | 32,700.00 | 13,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 95,700.00 | 85,700.00 | 23,700.00 | 1,570.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,090.10 | 4,434.64 | 2,874.86 | 1,394.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 101,804.10 | 90,134.64 | 26,574.86 | 2,964.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 227.90 | 4,565.36 | 6,125.14 | 10,735.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,497.32 | -79,991.57 | 1,535.43 | 24,917.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,849.45 | 140,849.45 | 140,849.45 | 140,849.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,352.12 | 60,857.87 | 142,384.87 | 165,766.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,728.26 | -- | 11,143.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,955.03 | -- | 449.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.81 | -- | 1,194.51 | -- | |
无形资产摊销 | 453.85 | -- | 264.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.78 | -- | 28.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.43 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,090.10 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -586.00 | -- | 2,874.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -156.25 | -- | -560.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -72.81 | -- | |
存货的减少 | -67,790.16 | -- | 7,285.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,130.85 | -- | -21,106.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,145.73 | -- | 19,701.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,872.12 | -- | 21,202.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,352.12 | -- | 142,384.87 | 165,766.98 | |
现金的期初余额 | 140,849.45 | -- | 140,849.45 | 140,849.45 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -100,497.32 | -- | 1,535.43 | 24,917.53 |
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