紫鑫药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫鑫药业(002118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,918.0074,457.9054,720.9921,666.62
收到的税费返还40.82--0.200.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,302.033,682.333,512.27612.49
经营活动现金流入小计136,260.8578,140.2358,233.4622,279.32
购买商品、接受劳务支付的现金216,068.57224,735.2393,740.6916,320.85
支付给职工以及为职工支付的现金12,672.657,469.214,786.461,908.36
支付的各项税费14,931.2911,598.278,151.984,504.19
支付的其他与经营活动有关的现金24,640.2120,168.6114,268.6410,889.29
经营活动现金流出小计268,312.72263,971.32120,947.7633,622.69
经营活动产生的现金流量净额-132,051.87-185,831.10-62,714.30-11,343.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金980.00980.00980.00980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.050.05--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计980.00980.05980.05980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,981.7821,640.5811,994.345,158.95
投资所支付的现金2,140.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,121.7822,640.5812,994.346,158.95
投资活动产生的现金流量净额-26,141.78-21,660.54-12,014.30-5,178.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金492,125.00298,600.00204,100.0063,994.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,525.0010,520.0010,420.007,470.00
筹资活动现金流入小计514,650.00309,120.00214,520.0071,464.00
偿还债务支付的现金334,002.92176,420.00140,497.9154,841.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,035.3412,456.737,962.653,768.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,448.3710,230.417,951.865,585.28
筹资活动现金流出小计360,486.64199,107.14156,412.4264,195.30
筹资活动产生的现金流量净额154,163.36110,012.8658,107.587,268.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.773.483.482.68
五、现金及现金等价物净增加额-4,032.06-97,475.30-16,617.54-9,250.96
加:期初现金及现金等价物余额90,208.42104,208.42104,208.42104,205.21
六、期末现金及现金等价物余额86,176.366,733.1287,590.8894,954.25
附注
净利润37,141.35--11,045.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,827.31--552.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,955.15--4,151.57--
无形资产摊销1,311.21--539.56--
长期待摊费用摊销11.29--0.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,604.09--7,998.94--
投资损失-980.00---977.45--
递延所得税资产减少-807.39---578.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-214,873.30---5,303.73--
经营性应收项目的减少-9,885.34---99,137.06--
经营性应付项目的增加25,643.75--18,994.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-132,051.87---62,714.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,176.36--87,590.88--
现金的期初余额90,208.42--104,208.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,032.06---16,617.54--
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