*ST科陆

- 002121

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST科陆(002121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,653.64307,250.48218,078.83135,095.1472,711.68
收到的税费返还1,108.794,158.392,805.832,036.30855.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,172.5621,641.5120,768.9518,056.893,767.98
经营活动现金流入小计68,934.99333,050.38241,653.60155,188.3377,335.15
购买商品、接受劳务支付的现金28,933.13171,128.72132,828.0987,423.1244,545.27
支付给职工以及为职工支付的现金13,623.8644,697.5733,856.3622,426.8012,602.21
支付的各项税费4,581.8016,487.1213,697.226,649.824,167.69
支付的其他与经营活动有关的现金13,689.8249,925.7036,655.0022,091.2011,772.71
经营活动现金流出小计60,828.62282,239.11217,036.68138,590.9373,087.87
经营活动产生的现金流量净额8,106.3750,811.2624,616.9316,597.404,247.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,420.49311.89311.89311.89
取得投资收益所收到的现金157.66192.04164.55125.26109.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.7233,216.2032,890.03272.5920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0052,786.6551,139.662,362.631,276.79
收到的其他与投资活动有关的现金100.00300.001,041.251,043.43893.68
投资活动现金流入小计285.3887,915.3885,547.374,115.802,611.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,532.6429,431.2621,255.6710,926.647,700.66
投资所支付的现金29.00119.63119.6328.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44.2536.25----
支付的其他与投资活动有关的现金125.78----200.91--
投资活动现金流出小计14,687.4229,595.1421,411.5511,155.557,700.66
投资活动产生的现金流量净额-14,402.0458,320.2464,135.83-7,039.75-5,088.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.00417,719.55314,169.55277,425.1676,163.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,784.4232,241.8836,895.6825,050.6811,778.18
筹资活动现金流入小计26,784.42449,961.43351,065.23302,475.8487,942.04
偿还债务支付的现金27,532.50515,645.34400,461.79305,186.5387,675.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,138.7030,136.6224,961.3115,510.988,316.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,511.7726,160.8620,870.3811,972.773,516.94
筹资活动现金流出小计35,182.96571,942.81446,293.48332,670.2899,508.37
筹资活动产生的现金流量净额-8,398.55-121,981.39-95,228.25-30,194.44-11,566.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-841.74-1,101.49-333.02169.64212.57
五、现金及现金等价物净增加额-15,535.95-13,951.38-6,808.51-20,467.15-12,195.38
加:期初现金及现金等价物余额49,322.2563,273.6363,273.6363,273.6363,273.63
六、期末现金及现金等价物余额33,786.3049,322.2556,465.1242,806.4851,078.25
附注
净利润--19,683.52--2,016.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,091.41---408.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,669.11--10,013.51--
无形资产摊销--3,012.84--1,537.94--
长期待摊费用摊销--2,983.40--1,539.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,151.72--0.61--
固定资产报废损失--145.97--107.51--
公允价值变动损失---1,246.32--7.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,962.44--15,074.00--
投资损失---81,073.56---37,342.74--
递延所得税资产减少--1,813.81---1,046.70--
递延所得税负债增加---13.41--0.14--
存货的减少--20,871.45--13,102.66--
经营性应收项目的减少---55,803.28--152.80--
经营性应付项目的增加--38,002.82---32,069.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,430.00--43,911.55--
经营活动产生现金流量净额--50,811.26--16,597.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,322.25--42,806.48--
现金的期初余额--63,273.63--63,273.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,951.38---20,467.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶