中环股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,265.53883,737.95606,846.99323,801.23
收到的税费返还88,824.4772,912.2235,555.9916,493.82
收到的其他与经营活动有关的现金64,918.5444,822.8622,114.457,634.37
经营活动现金流入小计1,307,008.541,001,473.03664,517.42347,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金722,053.50631,319.33463,598.49237,700.45
支付给职工以及为职工支付的现金123,648.5491,656.5453,406.3532,433.32
支付的各项税费34,249.3126,444.9922,996.178,701.06
支付的其他与经营活动有关的现金141,172.6132,300.3722,137.238,110.91
经营活动现金流出小计1,021,123.96781,721.22562,138.23286,945.75
经营活动产生的现金流量净额285,884.58219,751.80102,379.1960,983.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,871.6470,018.0315,241.44--
取得投资收益所收到的现金20,638.5013,860.3813,350.3013,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,018.054,221.502,531.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,280.3730.370.14--
投资活动现金流入小计112,808.5688,130.2731,123.4513,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365,734.39351,153.49287,576.38101,408.59
投资所支付的现金321,919.11321,863.1664,193.113,671.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,522.21------
支付的其他与投资活动有关的现金105,263.96------
投资活动现金流出小计855,439.68673,016.65351,769.49105,079.97
投资活动产生的现金流量净额-742,631.12-584,886.38-320,646.04-92,079.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金655,180.93599,180.9376,301.7811,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金163,668.43107,668.4376,301.7811,500.00
取得借款收到的现金1,108,990.68793,237.68634,237.68257,539.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,300.0048,300.00----
筹资活动现金流入小计1,812,471.611,440,718.61710,539.46269,039.18
偿还债务支付的现金1,053,823.35715,182.02401,016.07122,664.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,622.9692,882.7454,210.5625,079.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,253.94------
支付其他与筹资活动有关的现金229,535.95188,934.5443,017.7419,828.24
筹资活动现金流出小计1,398,982.27996,999.30498,244.37167,571.60
筹资活动产生的现金流量净额413,489.34443,719.31212,295.09101,467.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,321.24-1,955.31559.811,687.06
五、现金及现金等价物净增加额-52,578.4476,629.42-5,411.9672,058.33
加:期初现金及现金等价物余额513,740.13513,740.13513,740.13513,740.13
六、期末现金及现金等价物余额461,161.70590,369.56508,328.18585,798.47
附注
净利润147,551.10--72,382.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,586.03--3,874.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧195,046.01--92,203.24--
无形资产摊销17,654.26--7,135.19--
长期待摊费用摊销2,494.78--1,345.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,060.60---89.13--
固定资产报废损失182.67--401.16--
公允价值变动损失-6,981.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,126.92--55,832.25--
投资损失-30,313.17---14,534.49--
递延所得税资产减少-11,760.88--1,817.73--
递延所得税负债增加16,941.07--1,948.96--
存货的减少-80,492.60---61,344.81--
经营性应收项目的减少-95,003.20--6,489.23--
经营性应付项目的增加5,792.39---65,082.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额285,884.58--102,379.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额461,161.70--508,328.18--
现金的期初余额513,740.13--513,740.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,578.44---5,411.96--
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