中环股份

- 002129

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中环股份(002129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,985.041,153,265.53883,737.95606,846.99323,801.23
收到的税费返还25,810.0388,824.4772,912.2235,555.9916,493.82
收到的其他与经营活动有关的现金13,714.5764,918.5444,822.8622,114.457,634.37
经营活动现金流入小计259,509.641,307,008.541,001,473.03664,517.42347,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金91,256.05722,053.50631,319.33463,598.49237,700.45
支付给职工以及为职工支付的现金51,017.72123,648.5491,656.5453,406.3532,433.32
支付的各项税费9,874.1634,249.3126,444.9922,996.178,701.06
支付的其他与经营活动有关的现金17,560.03141,172.6132,300.3722,137.238,110.91
经营活动现金流出小计169,707.951,021,123.96781,721.22562,138.23286,945.75
经营活动产生的现金流量净额89,801.69285,884.58219,751.80102,379.1960,983.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,289.8184,871.6470,018.0315,241.44--
取得投资收益所收到的现金115.8920,638.5013,860.3813,350.3013,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.865,018.054,221.502,531.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金487.902,280.3730.370.14--
投资活动现金流入小计16,916.46112,808.5688,130.2731,123.4513,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,742.19365,734.39351,153.49287,576.38101,408.59
投资所支付的现金26,927.32321,919.11321,863.1664,193.113,671.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--62,522.21------
支付的其他与投资活动有关的现金162.35105,263.96------
投资活动现金流出小计149,831.87855,439.68673,016.65351,769.49105,079.97
投资活动产生的现金流量净额-132,915.40-742,631.12-584,886.38-320,646.04-92,079.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--655,180.93599,180.9376,301.7811,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--163,668.43107,668.4376,301.7811,500.00
取得借款收到的现金122,313.001,108,990.68793,237.68634,237.68257,539.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0048,300.0048,300.00----
筹资活动现金流入小计137,313.001,812,471.611,440,718.61710,539.46269,039.18
偿还债务支付的现金66,736.001,053,823.35715,182.02401,016.07122,664.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,107.50115,622.9692,882.7454,210.5625,079.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,253.94------
支付其他与筹资活动有关的现金9,796.51229,535.95188,934.5443,017.7419,828.24
筹资活动现金流出小计97,640.011,398,982.27996,999.30498,244.37167,571.60
筹资活动产生的现金流量净额39,672.99413,489.34443,719.31212,295.09101,467.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,396.15-9,321.24-1,955.31559.811,687.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,044.58-52,578.4476,629.42-5,411.9672,058.33
加:期初现金及现金等价物余额461,161.70513,740.13513,740.13513,740.13513,740.13
六、期末现金及现金等价物余额459,117.12461,161.70590,369.56508,328.18585,798.47
附注
净利润--147,551.10--72,382.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,586.03--3,874.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--195,046.01--92,203.24--
无形资产摊销--17,654.26--7,135.19--
长期待摊费用摊销--2,494.78--1,345.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,060.60---89.13--
固定资产报废损失--182.67--401.16--
公允价值变动损失---6,981.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,126.92--55,832.25--
投资损失---30,313.17---14,534.49--
递延所得税资产减少---11,760.88--1,817.73--
递延所得税负债增加--16,941.07--1,948.96--
存货的减少---80,492.60---61,344.81--
经营性应收项目的减少---95,003.20--6,489.23--
经营性应付项目的增加--5,792.39---65,082.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--285,884.58--102,379.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--461,161.70--508,328.18--
现金的期初余额--513,740.13--513,740.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,578.44---5,411.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶