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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
TCL中环(002129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,590.03 | 1,001,793.56 | 517,825.74 | 2,499,897.65 | 1,682,935.88 |
收到的税费返还 | 211,545.79 | 165,183.68 | 27,520.19 | 238,984.31 | 189,450.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,987.29 | 121,589.57 | 20,970.67 | 80,376.82 | 40,388.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,898,123.11 | 1,288,566.80 | 566,316.60 | 2,819,258.78 | 1,912,774.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,807.73 | 608,203.28 | 288,783.92 | 1,788,000.20 | 1,098,068.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,662.84 | 171,205.97 | 85,009.54 | 272,279.72 | 207,041.73 |
支付的各项税费 | 192,514.36 | 129,989.46 | 44,648.28 | 121,873.21 | 83,965.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,332.33 | 93,156.46 | 43,994.34 | 131,421.74 | 99,525.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,540,317.27 | 1,002,555.16 | 462,436.09 | 2,313,574.87 | 1,488,601.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,805.84 | 286,011.64 | 103,880.52 | 505,683.91 | 424,173.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,986,029.55 | 1,472,396.58 | 1,057,406.34 | 2,676,928.92 | 1,806,310.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 41,036.83 | 33,233.83 | 8,054.28 | 8,745.79 | 6,821.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,095.71 | 248.72 | 175.38 | 480.71 | 421.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,925.80 | 143,854.99 | 143,079.65 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,183,087.88 | 1,649,734.12 | 1,208,715.65 | 2,686,155.42 | 1,813,552.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 966,727.04 | 769,678.61 | 436,734.50 | 1,121,272.32 | 878,188.63 |
投资所支付的现金 | 2,105,631.78 | 1,423,533.07 | 930,895.99 | 3,193,860.30 | 2,279,843.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,007.55 | 5,348.72 | 1,024.41 | 200.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,079,366.37 | 2,198,560.41 | 1,368,654.90 | 4,315,333.22 | 3,158,032.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -896,278.49 | -548,826.29 | -159,939.24 | -1,629,177.81 | -1,344,479.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 222,660.07 | 4,647.95 | 4,644.90 | 46,242.32 | 40,274.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,529.29 | 4,644.90 | 4,644.90 | 40,274.57 | 40,274.57 |
取得借款收到的现金 | 1,178,672.53 | 738,435.92 | 408,774.91 | 2,738,892.82 | 1,721,770.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,694.37 | 2,629.50 | 3,619.34 | 23,100.00 | 4,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,437,026.97 | 745,713.37 | 417,039.15 | 2,808,235.14 | 1,766,645.23 |
偿还债务支付的现金 | 370,871.94 | 204,756.09 | 111,212.53 | 1,311,004.81 | 935,454.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138,622.20 | 94,491.07 | 30,209.58 | 163,889.02 | 116,407.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,862.50 | -- | -- | 33,978.40 | 11,862.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,728.75 | 226,179.54 | 67,728.65 | 267,912.78 | 135,843.88 |
筹资活动现金流出小计 | 752,222.89 | 525,426.71 | 209,150.77 | 1,742,806.61 | 1,187,705.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 684,804.08 | 220,286.66 | 207,888.39 | 1,065,428.53 | 578,939.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604.36 | 287.58 | -3,502.37 | 19,863.54 | 14,766.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,935.79 | -42,240.40 | 148,327.29 | -38,201.83 | -326,599.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 992,917.34 | 992,917.34 | 992,917.34 | 1,031,119.17 | 1,031,119.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,853.13 | 950,676.94 | 1,141,244.63 | 992,917.34 | 704,519.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 483,888.02 | -- | 707,304.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 122,653.94 | -- | 157,915.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 229,542.06 | -- | 396,194.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,114.74 | -- | 35,714.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,546.65 | -- | 6,726.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,579.28 | -- | 6,654.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.12 | -- | 66.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,149.44 | -- | -5,594.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 58,049.02 | -- | 82,554.15 | -- |
投资损失 | -- | -113,456.78 | -- | -175,150.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,171.87 | -- | 4,267.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,969.97 | -- | 16,307.92 | -- |
存货的减少 | -- | -184,222.50 | -- | -478,262.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -222,199.18 | -- | 78,078.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -142,952.87 | -- | -346,615.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 286,011.64 | -- | 505,683.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 950,676.94 | -- | 992,917.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 992,917.34 | -- | 1,031,119.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,240.40 | -- | -38,201.83 | -- |
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