恒星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒星科技(002132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,114.01168,645.33171,049.43123,258.9336,576.11
收到的税费返还735.534,211.312,740.161,747.56668.85
收到的其他与经营活动有关的现金822.568,287.883,672.212,720.011,570.46
经营活动现金流入小计55,672.10181,144.51177,461.81127,726.5038,815.42
购买商品、接受劳务支付的现金11,212.75100,919.0781,942.0967,748.2522,945.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,486.9418,337.8013,487.758,798.294,371.54
支付的各项税费2,770.159,748.897,516.165,322.052,459.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,605.6913,447.1316,840.8110,425.684,299.19
经营活动现金流出小计21,075.53142,452.88119,786.8292,294.2634,076.57
经营活动产生的现金流量净额34,596.5738,691.6357,674.9935,432.234,738.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,940.0093,660.0078,780.0038,820.0010,220.00
取得投资收益所收到的现金0.7575.2171.8759.3424.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.42334.26331.9782.627.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.00------
投资活动现金流入小计5,945.1794,070.4779,183.8438,961.9610,251.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,745.2333,234.7634,205.1815,252.621,224.68
投资所支付的现金5,200.0087,160.0074,980.0038,050.0010,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--294.00201.52----
投资活动现金流出小计15,945.23120,688.76109,386.7053,302.6211,444.68
投资活动产生的现金流量净额-10,000.06-26,618.29-30,202.86-14,340.66-1,192.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,003.0010,003.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,003.0010,003.00----
取得借款收到的现金51,069.00146,400.4097,946.7674,615.0252,244.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,044.1724,294.4295,107.0434,941.2420,470.17
筹资活动现金流入小计145,113.17180,697.82203,056.80109,556.2672,714.45
偿还债务支付的现金52,969.00156,536.82122,931.7285,610.7049,561.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,828.7911,650.0710,943.389,555.401,688.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108,112.9133,127.07104,695.4345,148.6927,049.04
筹资活动现金流出小计162,910.71201,313.96238,570.53140,314.7878,298.75
筹资活动产生的现金流量净额-17,797.53-20,616.15-35,513.73-30,758.52-5,584.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--4.88------
五、现金及现金等价物净增加额6,798.97-8,537.92-8,041.59-9,666.95-2,038.34
加:期初现金及现金等价物余额8,880.2317,418.1517,418.1517,418.1517,418.15
六、期末现金及现金等价物余额15,679.208,880.239,376.557,751.2015,379.80
附注
净利润--11,877.55--4,448.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.97---106.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,054.89--6,509.50--
无形资产摊销--437.33--169.56--
长期待摊费用摊销--255.63--147.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.01--45.43--
固定资产报废损失--56.97------
公允价值变动损失------7.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,145.82--3,170.02--
投资损失---64.10---59.34--
递延所得税资产减少--553.94---268.14--
递延所得税负债增加---1.67---1.12--
存货的减少--7,068.35--4,951.50--
经营性应收项目的减少---4,033.64--3,937.89--
经营性应付项目的增加--3,775.90--12,338.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--378.56------
经营活动产生现金流量净额--38,691.63--35,432.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,880.23--7,751.20--
现金的期初余额--17,418.15--17,418.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,537.92---9,666.95--
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