天津普林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,584.5944,104.1734,050.3121,713.6711,295.24
收到的税费返还240.44798.85600.46403.53206.51
收到的其他与经营活动有关的现金72.64497.98378.46304.03183.98
经营活动现金流入小计14,897.6745,401.0035,029.2322,421.2411,685.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,418.1231,952.0222,715.9314,850.816,110.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,397.2210,670.897,346.014,720.652,214.83
支付的各项税费101.60415.39350.06219.55107.81
支付的其他与经营活动有关的现金306.54895.621,348.56777.68661.92
经营活动现金流出小计12,223.4843,933.9231,760.5520,568.699,094.79
经营活动产生的现金流量净额2,674.191,467.083,268.681,852.542,590.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.22146.88106.3062.0523.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.52--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.74146.88106.3062.0523.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99.191,072.84595.33355.65105.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99.191,072.84595.33355.65105.93
投资活动产生的现金流量净额-90.45-925.96-489.03-293.60-82.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,500.002,500.002,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,500.002,500.002,500.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.4771.2346.4921.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24.4771.2346.4921.48--
筹资活动产生的现金流量净额-24.472,428.772,453.512,478.52--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.98-61.93-24.14-9.60-4.67
五、现金及现金等价物净增加额2,547.302,907.955,209.024,027.862,503.73
加:期初现金及现金等价物余额8,140.015,232.065,232.065,232.065,232.06
六、期末现金及现金等价物余额10,687.318,140.0110,441.089,259.927,735.79
附注
净利润--650.13--1,013.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.71--40.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,740.56--964.90--
无形资产摊销--58.45------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.93------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.91---48.14--
投资损失---82.01---27.42--
递延所得税资产减少--17.52--5.38--
递延所得税负债增加---0.92------
存货的减少--660.42--864.19--
经营性应收项目的减少--554.14---872.18--
经营性应付项目的增加---2,363.13--167.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---227.71---255.25--
经营活动产生现金流量净额--1,467.08--1,852.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,140.01--9,259.92--
现金的期初余额--5,232.06--5,232.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,907.95--4,027.86--
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