拓邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
拓邦股份(002139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,367.69137,755.65502,935.86327,744.19207,202.04
收到的税费返还21,174.8511,862.9123,663.1618,238.5411,827.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,104.631,051.099,956.008,601.156,896.48
经营活动现金流入小计346,647.17150,669.66536,555.02354,583.89225,926.32
购买商品、接受劳务支付的现金279,346.45117,810.98350,571.13248,017.98155,725.19
支付给职工以及为职工支付的现金67,190.4136,831.0991,507.7766,441.0344,446.36
支付的各项税费11,379.705,256.5611,355.698,075.034,533.57
支付的其他与经营活动有关的现金11,301.185,872.0618,330.3615,282.489,307.58
经营活动现金流出小计369,217.74165,770.68471,764.95337,816.52214,012.69
经营活动产生的现金流量净额-22,570.57-15,101.0264,790.0716,767.3711,913.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,938.2312,000.0059,140.9946,013.0133,727.31
取得投资收益所收到的现金2,525.3363.0323,596.9211,493.237,768.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.519.88173.8765.1441.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,545.0712,072.9282,911.7857,571.3841,536.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,224.0917,863.3557,379.0038,714.1824,882.54
投资所支付的现金37,125.008,450.0061,703.4056,632.3831,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,128.24204.24------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,001.602,001.60--
投资活动现金流出小计78,477.3226,517.59121,084.0097,348.1656,582.54
投资活动产生的现金流量净额-40,932.25-14,444.67-38,172.22-39,776.78-15,045.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,801.72--4,444.244,444.244,444.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,505.5710,219.9249,972.4829,878.6729,878.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,803.901,803.905,147.625,236.005,236.00
筹资活动现金流入小计135,111.1912,023.8259,564.3539,558.9039,558.90
偿还债务支付的现金52,726.5510,000.0027,476.7317,300.0010,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,586.78223.187,798.988,785.298,316.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----406.14406.14406.14
支付其他与筹资活动有关的现金906.01549.323,804.744,706.308,664.44
筹资活动现金流出小计60,219.3410,772.5039,080.4530,791.6027,781.41
筹资活动产生的现金流量净额74,891.851,251.3320,483.898,767.3111,777.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,634.23-547.85-3,602.69-1,956.56-21.03
五、现金及现金等价物净增加额8,754.79-28,842.2243,499.05-16,198.668,624.40
加:期初现金及现金等价物余额119,683.58119,683.5876,184.5376,184.5376,184.53
六、期末现金及现金等价物余额128,438.3890,841.36119,683.5859,985.8784,808.93
附注
净利润43,608.73--55,119.51--22,101.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,445.62--8,861.65--1,835.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,992.43--8,059.72--3,725.90
无形资产摊销3,106.96--5,035.79--2,332.75
长期待摊费用摊销1,199.62--1,520.72--575.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.72--93.28---89.36
固定资产报废损失25.93--122.99--85.46
公允价值变动损失-9,831.28--10,556.15---371.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,301.86--9,376.40--1,532.50
投资损失-2,387.66---25,857.82---7,749.45
递延所得税资产减少-2,183.32---533.17---222.33
递延所得税负债增加1,470.03---1,561.94--145.22
存货的减少-79,488.71---67,339.23---29,093.36
经营性应收项目的减少-47,036.92---51,135.97--7,485.58
经营性应付项目的增加48,477.71--111,551.11--8,967.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他135.95--920.88--652.19
经营活动产生现金流量净额-22,570.57--64,790.07--11,913.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额128,438.38--119,683.58--84,808.93
现金的期初余额119,683.58--76,184.53--76,184.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,754.79--43,499.05--8,624.40
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