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贤丰控股(002141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,001.78 | 71,072.83 | 45,833.33 | 19,914.71 | |
收到的税费返还 | 1,216.13 | 297.05 | 38.52 | 38.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.01 | 814.55 | 141.24 | 689.67 | |
经营活动现金流入小计 | 97,585.93 | 72,184.42 | 46,013.09 | 20,642.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,972.90 | 63,779.06 | 43,861.54 | 21,618.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,720.73 | 4,113.61 | 2,702.70 | 1,303.41 | |
支付的各项税费 | 1,320.98 | 1,012.30 | 858.96 | 546.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.28 | 1,334.21 | 709.14 | 715.56 | |
经营活动现金流出小计 | 95,393.89 | 70,239.18 | 48,132.34 | 24,184.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,192.03 | 1,945.25 | -2,119.25 | -3,541.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.53 | 1.60 | 1.60 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.87 | 26.34 | 23.68 | 2.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 535.40 | 527.95 | 525.29 | 2.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478.80 | 262.08 | 189.64 | 287.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 478.80 | 262.08 | 189.64 | 287.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.59 | 265.87 | 335.65 | -284.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,177.98 | 39,564.18 | 27,079.85 | 18,230.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,565.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 61,742.98 | 39,564.18 | 27,079.85 | 18,230.11 | |
偿还债务支付的现金 | 61,782.62 | 41,799.50 | 24,666.54 | 16,786.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.53 | 1,224.51 | 815.41 | 388.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,565.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 65,120.15 | 43,024.01 | 25,481.95 | 17,174.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,377.18 | -3,459.83 | 1,597.89 | 1,055.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.14 | -20.21 | -13.24 | -1.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,143.68 | -1,268.92 | -198.94 | -2,772.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,394.32 | 4,394.32 | 4,394.32 | 6,267.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,250.63 | 3,125.39 | 4,195.37 | 3,494.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 938.67 | -- | 214.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 204.03 | -- | 44.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,365.23 | -- | 1,180.01 | -- | |
无形资产摊销 | 42.65 | -- | 20.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.17 | -- | 31.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.28 | -- | 1.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -2.86 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,750.82 | -- | 925.82 | -- | |
投资损失 | -25.53 | -- | -1.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 126.57 | -- | -30.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -277.81 | -- | -2,330.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,851.01 | -- | -2,354.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,827.81 | -- | 179.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,192.03 | -- | -2,119.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,250.63 | -- | 4,195.37 | -- | |
现金的期初余额 | 4,394.32 | -- | 4,394.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,143.68 | -- | -198.94 | -- |
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