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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广电运通(002152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,272.83 | 533,491.16 | 325,552.65 | 132,486.91 | 844,767.70 |
收到的税费返还 | 16,522.38 | 14,798.69 | 12,069.11 | 5,587.80 | 16,019.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,988.76 | 31,599.75 | 20,139.75 | 9,819.50 | 44,978.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,783.97 | 579,889.61 | 357,761.50 | 147,894.21 | 905,765.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,952.77 | 319,898.23 | 203,415.47 | 84,493.48 | 338,480.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,419.89 | 249,216.03 | 172,513.20 | 100,718.15 | 279,390.49 |
支付的各项税费 | 63,313.46 | 46,719.15 | 31,041.19 | 16,495.29 | 47,332.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,842.14 | 43,178.21 | 36,859.71 | 16,059.78 | 66,755.34 |
经营活动现金流出小计 | 892,528.26 | 659,011.62 | 443,829.58 | 217,766.70 | 731,959.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,255.71 | -79,122.01 | -86,068.08 | -69,872.49 | 173,806.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 303,109.38 | 256,807.53 | 215,347.53 | 91,648.00 | 527,100.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,376.35 | 7,162.24 | 6,028.68 | 2,361.25 | 10,678.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.69 | 46.60 | 16.54 | 8.97 | 66.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,706.97 | -- | -- | -- | 6,363.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,289.10 |
投资活动现金流入小计 | 314,285.38 | 264,016.36 | 221,392.75 | 94,018.22 | 545,498.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,438.36 | 19,858.77 | 9,952.28 | 4,747.00 | 30,347.69 |
投资所支付的现金 | 277,226.39 | 221,386.00 | 179,240.00 | 108,710.00 | 657,061.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,639.33 | 13,041.50 | 13,096.50 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 345,304.07 | 254,286.27 | 202,288.78 | 113,457.00 | 687,409.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,018.69 | 9,730.09 | 19,103.96 | -19,438.77 | -141,911.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,455.99 | 24,455.99 | 21,359.00 | 245.00 | 103,605.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,455.99 | 24,455.99 | 21,359.00 | 245.00 | 103,605.35 |
取得借款收到的现金 | 35,961.14 | 16,645.16 | 12,825.93 | 4,800.00 | 54,494.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.56 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,419.69 | 41,101.15 | 34,184.93 | 5,045.00 | 158,099.50 |
偿还债务支付的现金 | 66,635.89 | 10,453.41 | 9,450.58 | 1,190.00 | 29,833.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,706.12 | 61,698.06 | 59,497.06 | 1,601.38 | 50,673.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,791.21 | 10,171.18 | 9,377.76 | 1,307.26 | -2,305.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,144.36 | 2,202.35 | 1,294.18 | 554.24 | 3,326.01 |
筹资活动现金流出小计 | 133,486.37 | 74,353.81 | 70,241.82 | 3,345.62 | 83,833.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,066.68 | -33,252.66 | -36,056.89 | 1,699.38 | 74,266.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.68 | -576.00 | 1,148.97 | 517.11 | -869.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,306.02 | -103,220.59 | -101,872.04 | -87,094.78 | 105,291.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 742,751.26 | 742,751.26 | 742,751.26 | 742,751.26 | 637,460.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 789,057.28 | 639,530.67 | 640,879.22 | 655,656.48 | 742,751.26 |
附注 | |||||
净利润 | 127,155.23 | -- | 58,269.57 | -- | 109,868.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,893.56 | -- | 5,987.73 | -- | 15,764.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,903.54 | -- | 8,170.74 | -- | 15,990.12 |
无形资产摊销 | 1,530.56 | -- | 706.21 | -- | 1,450.97 |
长期待摊费用摊销 | 989.95 | -- | 497.56 | -- | 1,846.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -333.41 | -- | -32.61 | -- | -103.52 |
固定资产报废损失 | 94.12 | -- | 54.73 | -- | 88.95 |
公允价值变动损失 | -41.29 | -- | 113.57 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,836.33 | -- | 1,148.97 | -- | 2,128.59 |
投资损失 | -16,681.31 | -- | -4,178.30 | -- | -12,770.55 |
递延所得税资产减少 | -3,115.65 | -- | -2,227.74 | -- | -3,073.24 |
递延所得税负债增加 | 775.65 | -- | 162.33 | -- | -57.76 |
存货的减少 | -38,284.59 | -- | -28,889.26 | -- | -43,764.25 |
经营性应收项目的减少 | -163,060.04 | -- | -67,538.41 | -- | -58,484.67 |
经营性应付项目的增加 | 204,229.99 | -- | -59,951.09 | -- | 142,536.13 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 7,030.50 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 150,255.71 | -- | -86,068.08 | -- | 173,806.01 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 789,057.28 | -- | 640,879.22 | -- | 742,751.26 |
现金的期初余额 | 742,751.26 | -- | 742,751.26 | -- | 637,460.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,306.02 | -- | -101,872.04 | -- | 105,291.22 |
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