广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,132.51691,623.53398,031.99233,720.1595,709.25
收到的税费返还4,182.0014,806.1311,867.008,854.784,494.82
收到的其他与经营活动有关的现金11,590.4351,423.5735,921.2722,071.756,343.57
经营活动现金流入小计133,904.93757,853.23445,820.27264,646.69106,547.64
购买商品、接受劳务支付的现金65,517.45270,768.20213,854.65155,135.5578,367.53
支付给职工以及为职工支付的现金79,574.14222,603.39171,957.31118,796.2865,415.71
支付的各项税费14,455.7453,809.5038,620.9729,660.5018,391.94
支付的其他与经营活动有关的现金21,609.8188,517.8349,539.5633,696.9314,576.84
经营活动现金流出小计181,157.13635,698.93473,972.49337,289.26176,752.02
经营活动产生的现金流量净额-47,252.20122,154.31-28,152.23-72,642.57-70,204.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,857.83757,618.52644,318.15482,109.31238,430.75
取得投资收益所收到的现金1,137.7616,929.1116,172.032,869.571,324.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.8673.991.520.620.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--69.1069.10----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,926.811,945.891,945.892,547.73
投资活动现金流入小计76,997.45776,617.54662,506.69486,925.39242,303.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,508.2768,245.7955,258.0143,691.257,534.26
投资所支付的现金100,130.50619,101.69565,728.35461,710.51265,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,638.77687,347.48620,986.37505,401.77273,044.26
投资活动产生的现金流量净额-32,641.3289,270.0641,520.33-18,476.38-30,740.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,903.604,543.004,445.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金347.004,543.004,445.003,000.00--
取得借款收到的现金3,200.0049,420.8648,150.8645,999.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计73,103.6053,963.8652,595.8648,999.006,000.00
偿还债务支付的现金6,280.0011,293.859,292.755,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金819.8837,161.7634,849.9432,419.51129.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润505.207,288.965,317.873,188.90--
支付其他与筹资活动有关的现金489.8040.00----40.00
筹资活动现金流出小计7,589.6848,495.6244,142.6937,919.512,669.97
筹资活动产生的现金流量净额65,513.925,468.248,453.1811,079.493,330.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,464.13-3,509.32-1,673.10727.66608.93
五、现金及现金等价物净增加额-11,915.47213,383.2920,148.17-79,311.80-97,006.26
加:期初现金及现金等价物余额658,587.03445,203.74445,203.74445,203.74445,203.74
六、期末现金及现金等价物余额646,671.56658,587.03465,351.92365,891.95348,197.48
附注
净利润--84,903.37--38,272.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,559.31--2,868.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,327.30--7,084.64--
无形资产摊销--931.22--444.33--
长期待摊费用摊销--2,055.60--938.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---168.60---42.40--
固定资产报废损失--195.82--23.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,509.32---727.66--
投资损失---8,133.83---2,100.53--
递延所得税资产减少---2,484.06---697.64--
递延所得税负债增加---106.89---36.97--
存货的减少--23,016.44---15,236.27--
经营性应收项目的减少---26,082.93---32,822.57--
经营性应付项目的增加--6,632.22---70,610.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--122,154.31---72,642.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--658,587.03--365,891.95--
现金的期初余额--445,203.74--445,203.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--213,383.29---79,311.80--
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