广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电运通(002152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,273.83118,132.51691,623.53398,031.99233,720.15
收到的税费返还7,823.704,182.0014,806.1311,867.008,854.78
收到的其他与经营活动有关的现金20,074.9111,590.4351,423.5735,921.2722,071.75
经营活动现金流入小计278,172.45133,904.93757,853.23445,820.27264,646.69
购买商品、接受劳务支付的现金124,916.1165,517.45270,768.20213,854.65155,135.55
支付给职工以及为职工支付的现金136,613.4979,574.14222,603.39171,957.31118,796.28
支付的各项税费22,861.0914,455.7453,809.5038,620.9729,660.50
支付的其他与经营活动有关的现金35,572.6721,609.8188,517.8349,539.5633,696.93
经营活动现金流出小计319,963.35181,157.13635,698.93473,972.49337,289.26
经营活动产生的现金流量净额-41,790.90-47,252.20122,154.31-28,152.23-72,642.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,320.6175,857.83757,618.52644,318.15482,109.31
取得投资收益所收到的现金2,185.911,137.7616,929.1116,172.032,869.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.801.8673.991.520.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----69.1069.10--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,926.811,945.891,945.89
投资活动现金流入小计168,509.3276,997.45776,617.54662,506.69486,925.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,595.039,508.2768,245.7955,258.0143,691.25
投资所支付的现金198,828.58100,130.50619,101.69565,728.35461,710.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11.01--------
投资活动现金流出小计211,434.62109,638.77687,347.48620,986.37505,401.77
投资活动产生的现金流量净额-42,925.30-32,641.3289,270.0641,520.33-18,476.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,001.6069,903.604,543.004,445.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金445.00347.004,543.004,445.003,000.00
取得借款收到的现金15,890.463,200.0049,420.8648,150.8645,999.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,892.0673,103.6053,963.8652,595.8648,999.00
偿还债务支付的现金46,279.006,280.0011,293.859,292.755,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,174.93819.8837,161.7634,849.9432,419.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,264.13505.207,288.965,317.873,188.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,204.12489.8040.00----
筹资活动现金流出小计86,658.057,589.6848,495.6244,142.6937,919.51
筹资活动产生的现金流量净额-765.9965,513.925,468.248,453.1811,079.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348.782,464.13-3,509.32-1,673.10727.66
五、现金及现金等价物净增加额-85,830.99-11,915.47213,383.2920,148.17-79,311.80
加:期初现金及现金等价物余额658,587.03658,587.03445,203.74445,203.74445,203.74
六、期末现金及现金等价物余额572,756.05646,671.56658,587.03465,351.92365,891.95
附注
净利润44,558.88--84,903.37--38,272.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,943.68--22,559.31--2,868.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,255.01--15,327.30--7,084.64
无形资产摊销442.16--931.22--444.33
长期待摊费用摊销1,029.49--2,055.60--938.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.31---168.60---42.40
固定资产报废损失13.90--195.82--23.01
公允价值变动损失-1,769.68--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用348.78--3,509.32---727.66
投资损失-755.75---8,133.83---2,100.53
递延所得税资产减少-1,004.29---2,484.06---697.64
递延所得税负债增加-28.80---106.89---36.97
存货的减少-469.41--23,016.44---15,236.27
经营性应收项目的减少-21,310.38---26,082.93---32,822.57
经营性应付项目的增加-74,786.80--6,632.22---70,610.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-41,790.90--122,154.31---72,642.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额572,756.05--658,587.03--365,891.95
现金的期初余额658,587.03--445,203.74--445,203.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-85,830.99--213,383.29---79,311.80
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