| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,073.76 | 115,061.03 | 83,612.70 | 41,158.64 |
| 收到的税费返还 | 1,906.44 | 1,229.93 | 927.18 | 434.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.77 | 760.18 | 429.78 | 315.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,023.97 | 117,051.14 | 84,969.67 | 41,908.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,932.92 | 89,179.65 | 62,590.40 | 28,819.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,587.72 | 5,164.36 | 3,778.72 | 2,455.88 |
| 支付的各项税费 | 5,759.01 | 4,574.71 | 2,453.37 | 738.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.50 | 2,719.18 | 1,593.35 | 658.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,589.15 | 101,637.90 | 70,415.84 | 32,671.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,434.82 | 15,413.24 | 14,553.83 | 9,236.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 2.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,495.08 | 2.16 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,244.56 | 15,749.75 | 10,434.81 | 4,804.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,244.56 | 15,749.75 | 10,434.81 | 4,804.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,749.48 | -15,747.59 | -10,434.81 | -4,804.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,163.31 | 2,163.31 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,995.70 | 53,642.13 | 31,640.20 | 25,856.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,159.01 | 55,805.44 | 31,640.20 | 25,856.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,487.61 | 48,302.45 | 36,424.20 | 25,559.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,204.77 | 5,529.96 | 4,277.27 | 684.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.39 | 663.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,692.38 | 53,832.41 | 40,701.47 | 26,244.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,533.38 | 1,973.03 | -9,061.27 | -387.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.17 | -0.32 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,848.00 | 1,638.86 | -4,942.57 | 4,044.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,409.87 | 23,409.87 | 23,409.87 | 23,409.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,561.87 | 25,048.72 | 18,467.30 | 27,454.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,447.54 | -- | 5,251.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 317.31 | -- | 391.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,683.99 | -- | 1,484.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 161.98 | -- | 78.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,859.08 | -- | 1,507.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -322.41 | -- | -239.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,087.21 | -- | -1,126.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,389.53 | -- | 4,838.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 773.76 | -- | 2,367.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 211.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,434.82 | -- | 14,553.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,561.87 | -- | 18,467.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,409.87 | -- | 23,409.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,848.00 | -- | -4,942.57 | -- |
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