红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,073.76115,061.0383,612.7041,158.64
收到的税费返还1,906.441,229.93927.18434.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,043.77760.18429.78315.90
经营活动现金流入小计162,023.97117,051.1484,969.6741,908.69
购买商品、接受劳务支付的现金124,932.9289,179.6562,590.4028,819.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,587.725,164.363,778.722,455.88
支付的各项税费5,759.014,574.712,453.37738.14
支付的其他与经营活动有关的现金3,309.502,719.181,593.35658.37
经营活动现金流出小计140,589.15101,637.9070,415.8432,671.84
经营活动产生的现金流量净额21,434.8215,413.2414,553.839,236.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.082.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,493.00------
投资活动现金流入小计1,495.082.16----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,244.5615,749.7510,434.814,804.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,244.5615,749.7510,434.814,804.55
投资活动产生的现金流量净额-20,749.48-15,747.59-10,434.81-4,804.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,163.312,163.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,995.7053,642.1331,640.2025,856.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计62,159.0155,805.4431,640.2025,856.86
偿还债务支付的现金59,487.6148,302.4536,424.2025,559.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,204.775,529.964,277.27684.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润663.39663.39----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,692.3853,832.4140,701.4726,244.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,533.381,973.03-9,061.27-387.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.17-0.32-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,848.001,638.86-4,942.574,044.39
加:期初现金及现金等价物余额23,409.8723,409.8723,409.8723,409.87
六、期末现金及现金等价物余额20,561.8725,048.7218,467.3027,454.25
附注
净利润8,447.54--5,251.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备317.31--391.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,683.99--1,484.74--
无形资产摊销161.98--78.44--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,859.08--1,507.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-322.41---239.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,087.21---1,126.18--
经营性应收项目的减少9,389.53--4,838.74--
经营性应付项目的增加773.76--2,367.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他211.04------
经营活动产生现金流量净额21,434.82--14,553.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,561.87--18,467.30--
现金的期初余额23,409.87--23,409.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,848.00---4,942.57--
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