红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,062.97114,097.7581,373.9640,741.13
收到的税费返还2,889.202,487.571,573.84851.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.23826.35576.50143.29
经营活动现金流入小计150,112.41117,411.6783,524.3041,735.72
购买商品、接受劳务支付的现金122,596.8096,863.9058,204.0827,183.05
支付给职工以及为职工支付的现金7,283.195,956.904,553.463,126.96
支付的各项税费5,697.775,174.322,968.561,136.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,983.703,410.602,228.811,014.14
经营活动现金流出小计139,561.46111,405.7267,954.9132,460.98
经营活动产生的现金流量净额10,550.956,005.9615,569.399,274.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.449.719.715.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81.449.719.715.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,044.939,213.757,717.136,504.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,044.939,213.757,717.136,504.92
投资活动产生的现金流量净额-8,963.50-9,204.04-7,707.42-6,499.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,354.2751,436.9731,049.3914,465.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,354.2751,436.9731,049.3914,465.67
偿还债务支付的现金62,010.1051,213.5434,217.7917,802.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,399.906,802.161,857.071,060.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润563.39563.39----
支付其他与筹资活动有关的现金202.31------
筹资活动现金流出小计69,612.3258,015.6936,074.8618,863.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,258.04-6,578.72-5,025.47-4,397.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45-64.032.50--
五、现金及现金等价物净增加额-7,670.14-9,840.832,839.00-1,622.87
加:期初现金及现金等价物余额20,561.8721,256.5220,561.8721,256.52
六、期末现金及现金等价物余额12,891.7311,415.6923,400.8719,633.65
附注
净利润4,517.68--945.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,865.79--6,566.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,101.94--2,247.61--
无形资产摊销189.75--91.63--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.15--32.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,547.05--1,369.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-832.35---1,098.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少804.66---236.09--
经营性应收项目的减少-17,071.68---10,188.75--
经营性应付项目的增加10,199.31--15,839.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他192.63------
经营活动产生现金流量净额10,550.95--15,569.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,891.73--23,400.87--
现金的期初余额20,561.87--20,561.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,670.14--2,839.00--
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