红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,711.70106,946.6881,088.7843,852.33
收到的税费返还4,378.653,083.102,308.541,539.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,207.58306.94175.69119.46
经营活动现金流入小计157,297.93110,336.7283,573.0245,511.00
购买商品、接受劳务支付的现金116,093.1084,703.7866,605.6634,934.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,417.226,830.305,012.153,357.72
支付的各项税费9,062.186,785.214,802.263,331.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,391.343,825.692,621.321,902.84
经营活动现金流出小计137,963.83102,144.9879,041.3943,526.81
经营活动产生的现金流量净额19,334.098,191.744,531.631,984.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.234.104.104.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计188.234.104.104.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,056.7211,735.924,131.611,444.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,056.7211,735.924,131.611,444.35
投资活动产生的现金流量净额-17,868.49-11,731.82-4,127.51-1,440.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,763.9039,427.5525,512.0613,571.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00550.00550.00--
筹资活动现金流入小计58,263.9039,977.5526,062.0613,571.91
偿还债务支付的现金53,037.7028,742.9622,235.8611,067.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,900.656,370.461,480.02965.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.00500.00500.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金601.29583.42585.72--
筹资活动现金流出小计60,539.6435,696.8424,301.6112,032.44
筹资活动产生的现金流量净额-2,275.744,280.711,760.461,539.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.16-6.020.04-0.87
五、现金及现金等价物净增加额-647.99734.602,164.622,082.53
加:期初现金及现金等价物余额10,263.5310,263.5310,263.5310,263.53
六、期末现金及现金等价物余额9,615.5410,998.1312,428.1512,346.06
附注
净利润10,875.28--6,535.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.00--172.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,411.53--2,723.72--
无形资产摊销210.28--94.41--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失471.49--4.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,011.76--970.47--
投资损失178.44--70.38--
递延所得税资产减少472.60---71.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,754.75---1,579.19--
经营性应收项目的减少2,478.22--1,856.25--
经营性应付项目的增加-8,195.55---6,246.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-329.72------
经营活动产生现金流量净额19,334.09--4,531.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,615.54--12,428.15--
现金的期初余额10,263.53--10,263.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-647.99--2,164.62--
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