红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,712.34155,014.56104,535.8949,452.87
收到的税费返还6,404.243,838.052,640.271,498.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,120.401,024.49945.32465.19
经营活动现金流入小计227,236.98159,877.11108,121.4751,416.79
购买商品、接受劳务支付的现金172,629.24152,118.86103,349.1950,249.26
支付给职工以及为职工支付的现金12,916.008,242.216,036.623,439.61
支付的各项税费9,845.686,917.974,737.672,565.98
支付的其他与经营活动有关的现金6,222.214,929.482,879.532,240.75
经营活动现金流出小计201,613.13172,208.51117,003.0158,495.59
经营活动产生的现金流量净额25,623.86-12,331.41-8,881.53-7,078.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金279.00156.8454.4953.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额728.11117.151.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33,072.4417,790.0111,790.0011,440.00
投资活动现金流入小计34,079.5418,064.0011,846.3511,493.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,540.9634,294.1026,973.5015,550.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,632.4416,350.019,350.009,000.00
投资活动现金流出小计61,173.4050,644.1136,323.5024,550.03
投资活动产生的现金流量净额-27,093.85-32,580.10-24,477.15-13,056.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,694.11122,030.1790,855.9635,818.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计141,694.11122,030.1790,855.9635,818.20
偿还债务支付的现金118,829.0164,343.0257,523.6721,851.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,260.336,692.585,130.191,103.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计129,089.3471,035.6162,653.8622,955.30
筹资活动产生的现金流量净额12,604.7750,994.5628,202.0912,862.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274.82842.94-26.07-178.95
五、现金及现金等价物净增加额11,409.596,925.99-5,182.67-7,451.00
加:期初现金及现金等价物余额25,196.5725,196.5725,196.5725,196.57
六、期末现金及现金等价物余额36,606.1632,122.5520,013.9017,745.56
附注
净利润8,981.50--3,948.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备222.84--1,515.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,150.01--3,035.41--
无形资产摊销544.48--277.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,806.35--1.84--
固定资产报废损失2.02------
公允价值变动损失-----87.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,597.68--2,670.44--
投资损失-244.90---54.49--
递延所得税资产减少-1,062.31---369.24--
递延所得税负债增加-5.11--16.31--
存货的减少1,791.42--4,094.30--
经营性应收项目的减少5,736.11---11,773.03--
经营性应付项目的增加-3,667.11---12,259.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-229.12--102.93--
经营活动产生现金流量净额25,623.86---8,881.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,606.16--20,013.90--
现金的期初余额25,196.57--25,196.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,409.59---5,182.67--
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