红宝丽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红宝丽(002165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,745.83115,942.9473,828.4638,426.01
收到的税费返还4,774.102,830.702,175.001,015.43
收到的其他与经营活动有关的现金766.02790.92409.64194.21
经营活动现金流入小计214,285.95119,564.5676,413.0939,635.64
购买商品、接受劳务支付的现金195,930.70108,536.5961,465.8236,226.06
支付给职工以及为职工支付的现金12,347.398,486.006,204.274,018.08
支付的各项税费8,667.095,588.744,419.132,520.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,832.144,638.193,053.832,012.01
经营活动现金流出小计223,777.33127,249.5275,143.0544,777.09
经营活动产生的现金流量净额-9,491.37-7,684.961,270.04-5,141.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金47.8427.3727.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.5989.9088.5644.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.004,000.004,000.00--
投资活动现金流入小计10,442.444,117.274,115.9244.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,013.9012,967.1212,992.6313,922.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.009,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计26,013.9021,967.1216,992.6317,922.11
投资活动产生的现金流量净额-15,571.46-17,849.86-12,876.70-17,877.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金147,717.17107,234.6061,739.2644,320.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计147,717.17107,234.6061,739.2644,320.70
偿还债务支付的现金118,801.6170,265.3554,715.7221,965.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,665.326,664.465,143.281,350.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计130,466.9376,929.8159,859.0023,316.42
筹资活动产生的现金流量净额17,250.2430,304.791,880.2721,004.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-302.50-350.27154.79265.93
五、现金及现金等价物净增加额-8,115.104,419.70-9,571.60-1,748.41
加:期初现金及现金等价物余额36,606.1636,606.1636,606.1636,606.16
六、期末现金及现金等价物余额28,491.0641,025.8627,034.5634,857.75
附注
净利润11,855.46--5,163.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,595.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,275.67--2,676.01--
无形资产摊销535.65--267.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,256.35---57.33--
固定资产报废损失141.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,799.32--2,693.01--
投资损失-47.84---27.37--
递延所得税资产减少-208.18--161.47--
递延所得税负债增加49.35------
存货的减少-3,024.05--4,083.02--
经营性应收项目的减少-31,744.61---5,375.19--
经营性应付项目的增加-6,374.78---8,398.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他399.31--287.75--
经营活动产生现金流量净额-9,491.37--1,270.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,491.06--27,034.56--
现金的期初余额36,606.16--36,606.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,115.10---9,571.60--
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