莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,261.8837,038.8826,335.6219,111.08
收到的税费返还792.09631.42314.00217.97
收到的其他与经营活动有关的现金427.02141.6672.6827.30
经营活动现金流入小计57,480.9937,811.9626,722.3019,356.36
购买商品、接受劳务支付的现金39,767.0027,277.3915,857.249,928.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,755.022,870.901,997.571,191.70
支付的各项税费1,547.44502.55234.46225.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,312.252,570.281,822.291,088.03
经营活动现金流出小计48,381.7033,221.1219,911.5512,434.01
经营活动产生的现金流量净额9,099.294,590.846,810.746,922.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,807.55------
取得投资收益所收到的现金355.44355.4438.7638.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.55173.55173.553.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,807.551,807.55--
收到的其他与投资活动有关的现金--165.0060.0060.00
投资活动现金流入小计2,386.542,501.542,079.86102.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,374.112,766.761,607.7065.03
投资所支付的现金727.71633.36----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,101.823,400.121,607.7065.03
投资活动产生的现金流量净额-2,715.28-898.58472.1537.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,946.525,663.691,663.691,663.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,300.919,025.919,025.913,560.48
筹资活动现金流入小计44,247.4314,689.6010,689.605,224.17
偿还债务支付的现金35,349.0913,349.0913,349.0910,286.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,550.862,671.311,790.98948.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,590.893,576.793,610.473,428.70
筹资活动现金流出小计47,490.8519,597.2018,750.5514,664.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,243.42-4,907.60-8,060.95-9,440.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.9717.022.652.37
五、现金及现金等价物净增加额3,156.56-1,198.32-775.40-2,478.10
加:期初现金及现金等价物余额3,868.093,868.093,868.093,868.09
六、期末现金及现金等价物余额7,024.652,669.783,092.701,389.99
附注
净利润4,158.76--1,474.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备549.64---9.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.43--652.85--
无形资产摊销459.65--225.97--
长期待摊费用摊销44.15--22.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.66--108.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,872.21--1,474.60--
投资损失-806.63---806.63--
递延所得税资产减少-201.22------
递延所得税负债增加-68.30------
存货的减少-31,220.00---6,701.76--
经营性应收项目的减少-2,288.44--2,680.55--
经营性应付项目的增加34,195.38--7,651.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----38.56--
经营活动产生现金流量净额9,099.29--6,810.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,024.65--3,092.70--
现金的期初余额3,868.09--3,868.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,156.56---775.40--
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