莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,333.1284,043.8234,639.698,476.38
收到的税费返还2,365.311,849.541,223.70495.58
收到的其他与经营活动有关的现金788.59580.03287.79105.64
经营活动现金流入小计93,487.0386,473.4036,151.199,077.60
购买商品、接受劳务支付的现金56,575.5838,793.3223,935.9917,165.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,579.584,282.143,197.552,055.28
支付的各项税费2,619.832,005.75968.80852.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,837.643,777.332,447.651,266.43
经营活动现金流出小计69,612.6248,858.5430,549.9821,339.88
经营活动产生的现金流量净额23,874.4137,614.865,601.21-12,262.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金562.2235.6635.6635.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.007.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,068.401,001.50----
收到的其他与投资活动有关的现金--400.00400.00400.00
投资活动现金流入小计40,637.621,444.16435.66435.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,911.1413,031.358,876.734,487.36
投资所支付的现金10,222.1010,321.562,962.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,133.2523,352.9211,838.734,487.36
投资活动产生的现金流量净额15,504.37-21,908.76-11,403.07-4,051.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,500.0051,500.0038,500.0026,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,270.3029,831.2021,214.2021,079.49
筹资活动现金流入小计94,770.3081,331.2059,714.2047,079.49
偿还债务支付的现金101,500.0060,500.0032,500.0023,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,788.992,165.811,391.77670.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,901.2029,901.2021,120.001,100.00
筹资活动现金流出小计134,190.1992,567.0155,011.7725,270.34
筹资活动产生的现金流量净额-39,419.89-11,235.814,702.4321,809.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.3211.8911.582.55
五、现金及现金等价物净增加额-33.794,482.19-1,087.855,497.73
加:期初现金及现金等价物余额2,870.142,870.142,870.142,870.14
六、期末现金及现金等价物余额2,836.357,352.331,782.298,367.87
附注
净利润20,588.82--7,133.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.91--49.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,961.33--811.18--
无形资产摊销572.38--283.62--
长期待摊费用摊销41.84--20.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.10------
固定资产报废损失319.92--0.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,710.57--998.95--
投资损失-5,871.28---562.22--
递延所得税资产减少-1,361.73--13.49--
递延所得税负债增加-101.91--5.95--
存货的减少-52,755.81---23,084.83--
经营性应收项目的减少-3,200.22--6,073.65--
经营性应付项目的增加62,206.43--13,983.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-290.75---126.44--
经营活动产生现金流量净额23,874.41--5,601.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,836.35--1,782.29--
现金的期初余额2,870.14--2,870.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33.79---1,087.85--
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