莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,125.0742,789.5127,652.8215,507.79
收到的税费返还3,624.793,114.692,697.85966.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,048.141,424.20809.77349.19
经营活动现金流入小计60,798.0047,328.3931,160.4316,823.11
购买商品、接受劳务支付的现金63,374.5143,316.7731,358.9421,627.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,096.875,656.843,861.842,276.08
支付的各项税费1,619.461,430.251,074.18482.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,606.094,722.903,324.801,440.84
经营活动现金流出小计77,696.9455,126.7639,619.7725,826.92
经营活动产生的现金流量净额-16,898.94-7,798.37-8,459.33-9,003.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金396.00------
取得投资收益所收到的现金877.60877.600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.600.600.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56.73456.00396.00396.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,345.931,334.20396.60396.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,368.383,163.232,490.521,405.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.73----
投资活动现金流出小计5,368.383,163.962,490.521,405.35
投资活动产生的现金流量净额-4,022.45-1,829.76-2,093.92-1,008.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,253.4747,253.4747,253.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,470.0027,470.0022,470.0022,470.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.11
筹资活动现金流入小计89,723.4774,723.4769,723.4722,472.11
偿还债务支付的现金49,970.0025,970.0020,970.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,813.994,484.093,802.89481.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金258.88253.88253.8820.00
筹资活动现金流出小计55,042.8730,707.9625,026.7710,501.46
筹资活动产生的现金流量净额34,680.6044,015.5144,696.7011,970.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.2322.228.27-13.91
五、现金及现金等价物净增加额13,750.9934,409.5934,151.711,944.18
加:期初现金及现金等价物余额3,150.273,158.973,150.273,150.27
六、期末现金及现金等价物余额16,901.2537,568.5637,301.985,094.44
附注
净利润10,484.88--4,508.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备567.20---10.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,516.67--1,702.56--
无形资产摊销129.57--64.95--
长期待摊费用摊销6.39--6.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.19---0.59--
固定资产报废损失57.41------
公允价值变动损失-1,010.35------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,747.57--959.86--
投资损失-909.07---877.64--
递延所得税资产减少-17.70--19.85--
递延所得税负债增加550.36---11.15--
存货的减少-12,653.10--1,700.81--
经营性应收项目的减少-9,244.95--13,747.85--
经营性应付项目的增加-10,345.04---30,269.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他214.04------
经营活动产生现金流量净额-16,898.94---8,459.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,901.25--37,301.98--
现金的期初余额3,150.27--3,150.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,750.99--34,151.71--
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