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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,125.07 | 42,789.51 | 27,652.82 | 15,507.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,624.79 | 3,114.69 | 2,697.85 | 966.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.14 | 1,424.20 | 809.77 | 349.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,798.00 | 47,328.39 | 31,160.43 | 16,823.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,374.51 | 43,316.77 | 31,358.94 | 21,627.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,096.87 | 5,656.84 | 3,861.84 | 2,276.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,619.46 | 1,430.25 | 1,074.18 | 482.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,606.09 | 4,722.90 | 3,324.80 | 1,440.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,696.94 | 55,126.76 | 39,619.77 | 25,826.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,898.94 | -7,798.37 | -8,459.33 | -9,003.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 877.60 | 877.60 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56.73 | 456.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,345.93 | 1,334.20 | 396.60 | 396.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,368.38 | 3,163.23 | 2,490.52 | 1,405.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,368.38 | 3,163.96 | 2,490.52 | 1,405.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,022.45 | -1,829.76 | -2,093.92 | -1,008.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,253.47 | 47,253.47 | 47,253.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,470.00 | 27,470.00 | 22,470.00 | 22,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,723.47 | 74,723.47 | 69,723.47 | 22,472.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,970.00 | 25,970.00 | 20,970.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,813.99 | 4,484.09 | 3,802.89 | 481.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.88 | 253.88 | 253.88 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,042.87 | 30,707.96 | 25,026.77 | 10,501.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,680.60 | 44,015.51 | 44,696.70 | 11,970.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.23 | 22.22 | 8.27 | -13.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,750.99 | 34,409.59 | 34,151.71 | 1,944.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,150.27 | 3,158.97 | 3,150.27 | 3,150.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,901.25 | 37,568.56 | 37,301.98 | 5,094.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,484.88 | -- | 4,508.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 567.20 | -- | -10.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,516.67 | -- | 1,702.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.57 | -- | 64.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.39 | -- | 6.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.19 | -- | -0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,010.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,747.57 | -- | 959.86 | -- | |
| 投资损失 | -909.07 | -- | -877.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.70 | -- | 19.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 550.36 | -- | -11.15 | -- | |
| 存货的减少 | -12,653.10 | -- | 1,700.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,244.95 | -- | 13,747.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,345.04 | -- | -30,269.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 214.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,898.94 | -- | -8,459.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,901.25 | -- | 37,301.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,150.27 | -- | 3,150.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,750.99 | -- | 34,151.71 | -- | |
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