莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,509.2585,108.3561,927.4740,084.4324,456.01
收到的税费返还1,742.113,936.523,153.512,915.552,078.97
收到的其他与经营活动有关的现金493.292,423.312,211.591,092.12530.92
经营活动现金流入小计27,744.6591,468.1967,292.5844,092.1027,065.89
购买商品、接受劳务支付的现金22,388.3652,215.4830,866.4322,604.7713,911.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,481.628,917.966,272.384,131.232,258.24
支付的各项税费621.682,212.501,593.341,467.48398.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,664.017,763.924,661.713,248.761,765.62
经营活动现金流出小计29,155.6671,109.8643,393.8631,452.2318,333.63
经营活动产生的现金流量净额-1,411.0020,358.3323,898.7212,639.878,732.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--146.27146.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.7725.1025.1025.1025.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--180.00------
收到的其他与投资活动有关的现金7,136.85--------
投资活动现金流入小计7,187.62351.37171.3725.1025.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,286.6030,726.1025,289.1710,352.744,140.56
投资所支付的现金--150.30150.30150.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,693.69------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,000.00450.00----
投资活动现金流出小计4,286.6041,570.0925,889.4710,503.044,140.56
投资活动产生的现金流量净额2,901.02-41,218.72-25,718.10-10,477.93-4,115.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,806.6755,401.8334,720.0028,720.0019,720.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,806.6755,401.8334,720.0028,720.0019,720.00
偿还债务支付的现金27,571.7632,862.0221,000.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金873.024,440.223,890.363,520.83258.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.311.47------
筹资活动现金流出小计28,447.0937,303.7124,890.3614,520.8311,258.28
筹资活动产生的现金流量净额-6,640.4218,098.129,829.6414,199.178,461.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.4164.85124.08151.34160.64
五、现金及现金等价物净增加额-5,160.82-2,697.418,134.3416,512.4513,239.17
加:期初现金及现金等价物余额14,203.8416,901.2516,909.7516,909.7516,901.25
六、期末现金及现金等价物余额9,043.0314,203.8425,044.1033,422.2030,140.43
附注
净利润--8,617.77--5,384.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--584.24---105.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,782.09--1,753.36--
无形资产摊销--175.81--75.99--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--32.88------
公允价值变动损失---1,607.83---1,600.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,748.35--603.60--
投资损失---146.27---146.27--
递延所得税资产减少---19.03--46.67--
递延所得税负债增加--661.03--246.96--
存货的减少---9,489.74--5,581.68--
经营性应收项目的减少--26.28--6,820.51--
经营性应付项目的增加--16,001.28---6,020.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---8.52------
经营活动产生现金流量净额--20,358.33--12,639.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,203.84--33,422.20--
现金的期初余额--16,901.25--16,909.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,697.41--16,512.45--
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