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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,279.15 | 186,223.02 | 110,740.49 | 51,460.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.38 | 1,641.02 | 1,336.73 | 899.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,429.53 | 187,864.04 | 112,077.22 | 52,360.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,866.26 | 155,593.72 | 90,454.30 | 41,958.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,681.85 | 12,250.35 | 7,901.03 | 3,604.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,876.63 | 2,665.27 | 1,686.74 | 718.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,608.28 | 22,883.01 | 19,840.29 | 6,840.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,033.03 | 193,392.34 | 119,882.37 | 53,121.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,396.50 | -5,528.30 | -7,805.15 | -761.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.51 | 31.29 | 31.28 | 6.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.51 | 31.29 | 31.28 | 6.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,044.65 | 36,973.91 | 15,118.79 | 8,141.29 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,044.65 | 36,973.91 | 15,118.79 | 8,141.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,918.14 | -36,942.62 | -15,087.51 | -8,134.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,065.50 | 24,978.00 | 10,978.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,393.32 | 467.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,065.50 | 24,978.00 | 12,371.32 | 4,667.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,200.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,480.00 | 8,983.16 | 8,657.64 | 3,327.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.35 | 782.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,630.35 | 13,965.25 | 8,657.64 | 3,327.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,435.15 | 11,012.75 | 3,713.68 | 1,339.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,086.49 | -31,458.18 | -19,178.98 | -7,556.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,862.98 | 94,862.98 | 94,862.98 | 94,862.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,776.48 | 63,404.80 | 75,684.00 | 87,306.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,740.88 | -- | 10,639.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.77 | -- | 831.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.17 | -- | 1,952.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.87 | -- | 91.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 405.82 | -- | 179.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.39 | -- | 8.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,347.27 | -- | 2,004.43 | -- | |
| 投资损失 | 433.40 | -- | -69.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,000.68 | -- | -298.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,062.66 | -- | 852.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,549.43 | -- | -10,477.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,260.61 | -- | -13,519.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,396.50 | -- | -7,805.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,776.48 | -- | 75,684.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,862.98 | -- | 94,862.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,086.49 | -- | -19,178.98 | -- | |
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