芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,279.15186,223.02110,740.4951,460.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,150.381,641.021,336.73899.31
经营活动现金流入小计234,429.53187,864.04112,077.2252,360.04
购买商品、接受劳务支付的现金166,866.26155,593.7290,454.3041,958.10
支付给职工以及为职工支付的现金17,681.8512,250.357,901.033,604.90
支付的各项税费2,876.632,665.271,686.74718.09
支付的其他与经营活动有关的现金20,608.2822,883.0119,840.296,840.10
经营活动现金流出小计208,033.03193,392.34119,882.3753,121.19
经营活动产生的现金流量净额26,396.50-5,528.30-7,805.15-761.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.5131.2931.286.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计126.5131.2931.286.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,044.6536,973.9115,118.798,141.29
投资所支付的现金4,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,044.6536,973.9115,118.798,141.29
投资活动产生的现金流量净额-115,918.14-36,942.62-15,087.51-8,134.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,065.5024,978.0010,978.004,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,393.32467.22
筹资活动现金流入小计66,065.5024,978.0012,371.324,667.22
偿还债务支付的现金14,200.004,200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,480.008,983.168,657.643,327.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金950.35782.10----
筹资活动现金流出小计24,630.3513,965.258,657.643,327.86
筹资活动产生的现金流量净额41,435.1511,012.753,713.681,339.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-48,086.49-31,458.18-19,178.98-7,556.39
加:期初现金及现金等价物余额94,862.9894,862.9894,862.9894,862.98
六、期末现金及现金等价物余额46,776.4863,404.8075,684.0087,306.59
附注
净利润18,740.88--10,639.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备483.77--831.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,078.17--1,952.37--
无形资产摊销535.87--91.56--
长期待摊费用摊销405.82--179.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.39--8.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,347.27--2,004.43--
投资损失433.40---69.40--
递延所得税资产减少-1,000.68---298.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,062.66--852.06--
经营性应收项目的减少-1,549.43---10,477.21--
经营性应付项目的增加-1,260.61---13,519.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,396.50---7,805.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,776.48--75,684.00--
现金的期初余额94,862.98--94,862.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,086.49---19,178.98--
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