芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,759.43184,782.43109,968.0052,108.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,740.781,495.571,205.691,641.02
经营活动现金流入小计224,500.21186,278.00111,173.6953,749.52
购买商品、接受劳务支付的现金153,988.22152,969.7691,370.8443,983.20
支付给职工以及为职工支付的现金18,284.4012,799.738,390.584,122.25
支付的各项税费7,362.092,816.592,217.71297.95
支付的其他与经营活动有关的现金15,910.699,314.997,166.445,757.01
经营活动现金流出小计195,545.41177,901.06109,145.5754,160.41
经营活动产生的现金流量净额28,954.808,376.942,028.12-410.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.70------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,097.5116,697.7914,571.7415,332.84
投资所支付的现金3,247.01------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120.70------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,465.2216,697.7914,571.7415,332.84
投资活动产生的现金流量净额-52,457.51-16,697.79-14,571.74-15,332.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,071.814,353.334,353.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,200.0025,500.0025,500.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金530.00398.42367.52170.96
筹资活动现金流入小计88,801.8130,251.7630,220.8525,170.96
偿还债务支付的现金61,965.5030,778.0016,778.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,964.786,512.895,350.964,187.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,094.80------
筹资活动现金流出小计67,025.0937,290.8922,128.9614,187.79
筹资活动产生的现金流量净额21,776.72-7,039.138,091.8810,983.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,726.00-15,359.98-4,451.74-4,760.56
加:期初现金及现金等价物余额46,776.4846,776.4846,776.4846,776.48
六、期末现金及现金等价物余额45,050.4931,416.5042,324.7442,015.92
附注
净利润15,950.03--6,225.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-69.93---122.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,574.91--2,282.61--
无形资产摊销947.86--415.72--
长期待摊费用摊销443.85--224.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.70--0.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,046.28--3,799.09--
投资损失-280.84---133.57--
递延所得税资产减少-1,112.25---625.78--
递延所得税负债增加104.74------
存货的减少-8,970.30---3,609.80--
经营性应收项目的减少6,728.04---6,819.12--
经营性应付项目的增加4,584.72--390.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,954.80--2,028.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,050.49--42,324.74--
现金的期初余额46,776.48--46,776.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,726.00---4,451.74--
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