芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,153.59160,819.5490,852.2334,990.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,305.532,270.151,039.281,693.63
经营活动现金流入小计227,459.12163,089.6991,891.5036,683.87
购买商品、接受劳务支付的现金156,422.14124,440.7675,805.7732,582.25
支付给职工以及为职工支付的现金20,253.9214,618.839,457.904,858.33
支付的各项税费8,732.084,579.473,704.62701.42
支付的其他与经营活动有关的现金11,850.7611,596.776,164.794,543.22
经营活动现金流出小计197,258.90155,235.8395,133.0842,685.22
经营活动产生的现金流量净额30,200.237,853.86-3,241.57-6,001.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,900.002,600.00--
取得投资收益所收到的现金124.5912.516.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0618.870.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计168.653,931.382,606.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,104.9627,400.1910,399.322,286.67
投资所支付的现金2,000.005,325.143,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.00------
投资活动现金流出小计66,104.9632,725.3313,699.322,286.67
投资活动产生的现金流量净额-65,936.31-28,793.95-11,092.54-2,286.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,571.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,000.0028,000.0018,000.0059,940.00
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金65,930.841,812.9075.33151.40
筹资活动现金流入小计109,502.3389,812.9078,075.3360,091.40
偿还债务支付的现金83,700.0064,500.0064,500.0034,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,839.1814,496.6814,152.114,898.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--43.62----
支付其他与筹资活动有关的现金--60.0060.00--
筹资活动现金流出小计98,539.1879,056.6878,712.1139,298.21
筹资活动产生的现金流量净额10,963.1410,756.22-636.7820,793.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-24,772.94-10,183.87-14,970.9012,505.17
加:期初现金及现金等价物余额45,050.4945,050.4945,050.4945,050.49
六、期末现金及现金等价物余额20,277.5534,866.6230,079.5957,555.65
附注
净利润7,998.28--6,252.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,056.24--32.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,496.81--7,146.01--
无形资产摊销1,112.73--526.78--
长期待摊费用摊销486.24--253.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.06--11.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,253.51--3,608.13--
投资损失-169.08---267.69--
递延所得税资产减少-4,460.00---1,654.12--
递延所得税负债增加291.44---11.86--
存货的减少1,754.88---11,395.25--
经营性应收项目的减少-16,662.05---1,277.42--
经营性应付项目的增加13,997.19---6,465.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,200.23---3,241.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,277.55--30,079.59--
现金的期初余额45,050.49--45,050.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,772.94---14,970.90--
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