芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,334.16187,921.97114,590.9949,731.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,235.24671.00440.37319.02
经营活动现金流入小计264,569.40188,592.98115,031.3650,050.06
购买商品、接受劳务支付的现金166,503.82107,294.4949,011.7417,889.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,006.1215,996.239,556.674,184.23
支付的各项税费6,127.874,672.532,188.26777.53
支付的其他与经营活动有关的现金15,354.908,107.708,039.222,700.24
经营活动现金流出小计209,992.70136,070.9568,795.9025,551.17
经营活动产生的现金流量净额54,576.7052,522.0346,235.4624,498.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金8.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.9456.5348.6515.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5.48------
收到的其他与投资活动有关的现金609.13------
投资活动现金流入小计917.1556.5348.6515.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,720.20799.94611.57336.11
投资所支付的现金--100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金355.76------
投资活动现金流出小计4,075.96899.94711.57336.11
投资活动产生的现金流量净额-3,158.81-843.41-662.92-320.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,300.0015,600.0013,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金68,081.80844.58--955.37
筹资活动现金流入小计72,381.8016,444.5813,300.00955.37
偿还债务支付的现金66,300.0056,967.9646,800.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,478.523,852.312,948.911,514.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--37.3837.3837.38
支付其他与筹资活动有关的现金53,667.28--1,775.03--
筹资活动现金流出小计123,445.7960,820.2851,523.9324,014.62
筹资活动产生的现金流量净额-51,063.99-44,375.70-38,223.93-23,059.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额353.907,302.927,348.601,118.84
加:期初现金及现金等价物余额4,555.904,555.904,555.904,555.90
六、期末现金及现金等价物余额4,909.8111,858.8211,904.505,674.74
附注
净利润2,986.80--381.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,530.54--258.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,873.94--6,342.24--
无形资产摊销1,034.14--542.80--
长期待摊费用摊销803.41--364.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,085.36------
固定资产报废损失193.01---46.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,476.54--2,200.81--
投资损失-2,825.41---331.12--
递延所得税资产减少-1,456.37---1,221.63--
递延所得税负债增加-18.16---11.86--
存货的减少-3,597.51--8,468.24--
经营性应收项目的减少-3,802.01--5,986.29--
经营性应付项目的增加37,463.15--23,301.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,576.70--46,235.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,909.81--11,904.50--
现金的期初余额4,555.90--4,555.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额353.90--7,348.60--
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