芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,193.53245,901.52186,775.68110,941.2247,629.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金859.291,941.762,065.711,288.911,293.73
经营活动现金流入小计60,052.82247,843.28188,841.39112,230.1248,923.29
购买商品、接受劳务支付的现金46,353.83173,585.47123,395.6368,287.3427,961.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,769.2321,846.5915,765.4710,383.485,440.52
支付的各项税费770.964,500.744,019.863,321.251,977.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.9111,294.9913,280.947,967.482,981.51
经营活动现金流出小计55,904.94211,227.80156,461.9089,959.5638,361.19
经营活动产生的现金流量净额4,147.8936,615.4832,379.4922,270.5710,562.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--210.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,652.772,708.802,687.432,660.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----138.95----
收到的其他与投资活动有关的现金--13,000.00117.00----
投资活动现金流入小计--15,862.882,964.742,687.432,660.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,115.053,054.792,624.411,794.24156.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,000.00------
投资活动现金流出小计1,115.0516,054.792,624.411,794.24156.78
投资活动产生的现金流量净额-1,115.05-191.92340.33893.192,503.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.007,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,511.7536,316.4831,700.0031,700.0021,000.00
筹资活动现金流入小计14,511.7543,316.4833,700.0033,700.0021,000.00
偿还债务支付的现金180.005,980.0016,834.5412,654.545,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金501.303,000.923,385.332,390.521,240.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36.2737.3237.3237.3237.32
支付其他与筹资活动有关的现金15,499.0966,394.5439,788.5537,435.9728,686.64
筹资活动现金流出小计16,180.4075,375.4660,008.4252,481.0335,002.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,668.65-32,058.98-26,308.42-18,781.03-14,002.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,364.194,364.586,411.404,382.73-936.56
加:期初现金及现金等价物余额9,274.394,909.814,909.814,909.814,909.81
六、期末现金及现金等价物余额10,638.589,274.3911,321.209,292.543,973.24
附注
净利润--7,668.36--1,549.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--757.61--891.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,545.25--6,252.30--
无形资产摊销--916.67--491.16--
长期待摊费用摊销--852.74--364.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.03------
固定资产报废损失--164.26--35.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,798.79--1,869.90--
投资损失--242.58--369.83--
递延所得税资产减少--1,038.90---197.73--
递延所得税负债增加---16.46---9.88--
存货的减少---7,753.79---5,853.51--
经营性应收项目的减少--17,175.64--15,040.27--
经营性应付项目的增加--220.92--1,467.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,615.48--22,270.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,274.39--9,292.54--
现金的期初余额--4,909.81--4,909.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,364.58--4,382.73--
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