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游族网络(002174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,581.97 | 123,513.32 | 67,198.64 | 391,704.29 | 312,977.46 |
收到的税费返还 | 4,936.99 | 4,345.86 | 3,110.71 | 12,897.37 | 12,003.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,025.50 | 2,970.73 | 1,628.32 | 6,489.05 | 11,368.08 |
经营活动现金流入小计 | 191,544.46 | 130,829.91 | 71,937.68 | 411,090.70 | 336,349.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,977.18 | 56,510.93 | 25,771.37 | 226,592.58 | 188,228.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,357.64 | 37,205.59 | 22,011.56 | 80,042.00 | 63,096.58 |
支付的各项税费 | 10,022.23 | 7,069.98 | 2,458.88 | 18,903.83 | 15,693.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,779.70 | 15,941.44 | 7,491.81 | 52,900.53 | 48,514.90 |
经营活动现金流出小计 | 172,136.75 | 116,727.94 | 57,733.62 | 378,438.95 | 315,533.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,407.71 | 14,101.97 | 14,204.06 | 32,651.75 | 20,815.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,049.12 | 3,049.12 | 1,090.18 | 24,231.49 | 22,930.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,639.33 | 5,463.06 | 2,772.75 | 10,135.94 | 7,974.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.46 | 2.46 | 0.86 | 298.54 | 206.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 129.02 | 129.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 89,424.09 | 89,429.74 |
投资活动现金流入小计 | 31,690.91 | 18,514.63 | 13,863.79 | 124,219.09 | 120,670.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,233.88 | 2,528.15 | 806.88 | 6,525.64 | 6,273.11 |
投资所支付的现金 | 15,034.66 | 3,328.76 | 3,142.92 | 4,783.88 | 3,501.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 107.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,597.20 | -- | -- | 28,989.10 | 29,001.45 |
投资活动现金流出小计 | 24,865.74 | 5,856.92 | 3,949.80 | 40,405.96 | 38,775.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,825.17 | 12,657.72 | 9,913.99 | 83,813.13 | 81,894.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 298.03 | -- | -- | -- | 32.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,888.60 | 9,039.50 | 5,094.25 | 51,752.60 | 46,681.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51,482.53 | 51,469.08 |
筹资活动现金流入小计 | 22,186.63 | 9,039.50 | 5,094.25 | 103,235.13 | 98,182.42 |
偿还债务支付的现金 | 30,398.20 | 24,842.05 | 22,437.00 | 202,274.02 | 194,496.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,587.32 | 321.48 | 226.26 | 2,900.17 | 2,571.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,999.63 | 15,999.63 | 15,999.63 | 3,289.50 | 5,817.70 |
筹资活动现金流出小计 | 48,985.16 | 41,163.16 | 38,662.89 | 208,463.68 | 202,885.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,798.53 | -32,123.66 | -33,568.64 | -105,228.55 | -104,703.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,499.36 | 1,073.82 | -984.89 | -3,315.00 | -1,805.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 933.71 | -4,290.15 | -10,435.48 | 7,921.32 | -3,798.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,317.44 | 140,317.44 | 140,317.44 | 132,396.12 | 132,396.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,251.15 | 136,027.29 | 129,881.96 | 140,317.44 | 128,597.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,093.76 | -- | 16,545.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 205.30 | -- | 34,088.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,939.02 | -- | 6,118.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,495.52 | -- | 22,041.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,126.35 | -- | 4,379.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.63 | -- | -124.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 20.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,586.40 | -- | -26,930.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,027.83 | -- | 5,338.90 | -- |
投资损失 | -- | -4,380.30 | -- | -15,308.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,368.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,544.75 | -- | -1,621.39 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,667.54 | -- | 10,649.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,581.90 | -- | -28,172.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,517.41 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,101.97 | -- | 32,651.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,027.29 | -- | 140,317.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 140,317.44 | -- | 132,396.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,290.15 | -- | 7,921.32 | -- |
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