中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,189.5932,846.6820,448.589,981.67
收到的税费返还1,688.271,197.07586.23388.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,294.89752.44457.94369.45
经营活动现金流入小计49,172.7534,796.1821,492.7510,739.79
购买商品、接受劳务支付的现金30,170.2921,845.2614,290.056,993.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,732.037,864.335,145.882,510.40
支付的各项税费948.98515.56407.5576.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,202.981,516.79919.62581.56
经营活动现金流出小计44,054.2831,741.9320,763.1010,161.88
经营活动产生的现金流量净额5,118.473,054.25729.65577.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.894.894.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--20.0020.0020.00
投资活动现金流入小计9.8924.8924.8920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,963.416,362.834,973.431,568.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.010.01--
投资活动现金流出小计8,963.416,362.844,973.451,568.99
投资活动产生的现金流量净额-8,953.52-6,337.95-4,948.55-1,548.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.008,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金152.00115.0174.3638.17
筹资活动现金流入小计10,152.0010,115.018,074.363,038.17
偿还债务支付的现金7,000.006,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,127.27846.93702.7587.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60.0017.1617.1317.13
筹资活动现金流出小计8,187.276,864.094,719.88104.25
筹资活动产生的现金流量净额1,964.733,250.923,354.472,933.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.77-105.19-78.75-61.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,999.09-137.97-943.171,901.44
加:期初现金及现金等价物余额18,552.1718,552.1718,552.1718,552.17
六、期末现金及现金等价物余额16,553.0818,414.2017,609.0020,453.61
附注
净利润499.11---209.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备165.88--107.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,250.87--1,986.07--
无形资产摊销50.71--25.35--
长期待摊费用摊销25.00--25.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.75------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用497.09--380.17--
投资损失--------
递延所得税资产减少6.10------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-900.17---454.34--
经营性应收项目的减少-1,883.65---4,831.32--
经营性应付项目的增加2,409.26--139.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----3,560.56--
经营活动产生现金流量净额5,118.47--729.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,553.08--17,609.00--
现金的期初余额18,552.17--18,552.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,999.09---943.17--
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