中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,958.8846,817.3030,394.6614,728.61
收到的税费返还1,209.021,108.44392.22104.24
收到的其他与经营活动有关的现金599.19430.54252.13142.19
经营活动现金流入小计66,767.1048,356.2831,039.0014,975.04
购买商品、接受劳务支付的现金42,428.0330,364.9920,092.7210,749.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,040.9711,992.187,923.264,176.29
支付的各项税费557.15376.79267.40131.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,203.761,506.19956.08399.15
经营活动现金流出小计61,229.9244,240.1529,239.4615,456.06
经营活动产生的现金流量净额5,537.184,116.141,799.54-481.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.10124.10124.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计124.10124.10124.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,197.881,609.541,088.03611.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9.337.327.327.32
投资活动现金流出小计2,207.211,616.861,095.35618.58
投资活动产生的现金流量净额-2,083.11-1,492.76-971.25-618.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金46.8537.5725.1912.64
筹资活动现金流入小计12,046.855,037.573,025.1912.64
偿还债务支付的现金12,000.005,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金942.00786.66634.16157.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金238.68238.68108.51--
筹资活动现金流出小计13,180.686,025.343,742.67157.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,133.83-987.77-717.48-144.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.73128.70125.8641.21
五、现金及现金等价物净增加额2,359.971,764.30236.66-1,203.26
加:期初现金及现金等价物余额11,647.7211,647.7211,647.7211,647.72
六、期末现金及现金等价物余额14,007.6913,412.0211,884.3910,444.47
附注
净利润1,314.39--278.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备738.53--42.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,761.84--2,445.19--
无形资产摊销36.36--19.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.24---47.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用577.68--213.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少-89.65---6.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,084.21---179.38--
经营性应收项目的减少-1,606.22---2,707.26--
经营性应付项目的增加905.69--1,142.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----599.53--
经营活动产生现金流量净额5,537.18--1,799.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,007.69--11,884.39--
现金的期初余额11,647.72--11,647.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,359.97--236.66--
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