中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,400.3757,090.5437,520.0417,662.69
收到的税费返还1,577.571,499.93972.69586.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,257.54694.48580.2693.34
经营活动现金流入小计80,235.4859,284.9539,073.0018,342.29
购买商品、接受劳务支付的现金54,845.7039,721.0624,659.4311,524.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,844.1812,642.258,474.524,567.35
支付的各项税费994.21567.97369.83126.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,585.421,956.021,336.88701.44
经营活动现金流出小计75,269.5154,887.3134,840.6616,919.95
经营活动产生的现金流量净额4,965.974,397.644,232.341,422.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4011.4011.408.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.4011.4011.408.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,055.784,334.553,975.021,482.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,055.784,334.553,975.021,482.07
投资活动产生的现金流量净额-6,044.38-4,323.15-3,963.62-1,473.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.005,000.00--5,000.00
取得借款收到的现金5,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25.8725.8724.6512.17
筹资活动现金流入小计10,025.8710,025.878,024.655,012.17
偿还债务支付的现金7,000.007,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849.87753.39638.76153.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金271.2854.2654.2654.26
筹资活动现金流出小计8,121.147,807.653,693.02207.94
筹资活动产生的现金流量净额1,904.732,218.224,331.634,804.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响511.87449.11198.22142.58
五、现金及现金等价物净增加额1,338.192,741.834,798.574,895.68
加:期初现金及现金等价物余额14,007.6914,007.6914,007.6914,007.69
六、期末现金及现金等价物余额15,345.8816,749.5218,806.2718,903.37
附注
净利润1,504.30--528.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备723.50--95.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,265.76--2,121.25--
无形资产摊销61.37--17.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.10---0.19--
固定资产报废损失1.72------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用584.71--338.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少-51.84--14.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-154.12--160.37--
经营性应收项目的减少-5,260.50---5,956.14--
经营性应付项目的增加3,293.17--6,211.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----700.77--
经营活动产生现金流量净额4,965.97--4,232.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,345.88--18,806.27--
现金的期初余额14,007.69--14,007.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,338.19--4,798.57--
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