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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,400.37 | 57,090.54 | 37,520.04 | 17,662.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.57 | 1,499.93 | 972.69 | 586.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.54 | 694.48 | 580.26 | 93.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,235.48 | 59,284.95 | 39,073.00 | 18,342.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,845.70 | 39,721.06 | 24,659.43 | 11,524.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,844.18 | 12,642.25 | 8,474.52 | 4,567.35 | |
| 支付的各项税费 | 994.21 | 567.97 | 369.83 | 126.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.42 | 1,956.02 | 1,336.88 | 701.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,269.51 | 54,887.31 | 34,840.66 | 16,919.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,965.97 | 4,397.64 | 4,232.34 | 1,422.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 8.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,055.78 | 4,334.55 | 3,975.02 | 1,482.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,055.78 | 4,334.55 | 3,975.02 | 1,482.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,044.38 | -4,323.15 | -3,963.62 | -1,473.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.87 | 25.87 | 24.65 | 12.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,025.87 | 10,025.87 | 8,024.65 | 5,012.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.87 | 753.39 | 638.76 | 153.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.28 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,121.14 | 7,807.65 | 3,693.02 | 207.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,904.73 | 2,218.22 | 4,331.63 | 4,804.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.87 | 449.11 | 198.22 | 142.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,338.19 | 2,741.83 | 4,798.57 | 4,895.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,007.69 | 14,007.69 | 14,007.69 | 14,007.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,345.88 | 16,749.52 | 18,806.27 | 18,903.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,504.30 | -- | 528.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 723.50 | -- | 95.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,265.76 | -- | 2,121.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.37 | -- | 17.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.71 | -- | 338.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.84 | -- | 14.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -154.12 | -- | 160.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,260.50 | -- | -5,956.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,293.17 | -- | 6,211.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 700.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,965.97 | -- | 4,232.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,345.88 | -- | 18,806.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,007.69 | -- | 14,007.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,338.19 | -- | 4,798.57 | -- | |
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