中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,340.7870,296.6746,283.2321,429.60
收到的税费返还1,955.071,640.35919.05470.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.92750.02589.6390.69
经营活动现金流入小计98,623.7672,687.0447,791.9121,991.09
购买商品、接受劳务支付的现金62,271.5244,165.6428,779.5913,753.31
支付给职工以及为职工支付的现金19,990.6814,756.199,877.704,796.03
支付的各项税费866.43681.73513.12165.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,427.291,747.331,163.45978.88
经营活动现金流出小计85,555.9261,350.8940,333.8619,694.18
经营活动产生的现金流量净额13,067.8411,336.157,458.052,296.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,002.815,766.523,484.752,043.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,002.815,766.523,484.752,043.58
投资活动产生的现金流量净额-6,002.81-5,766.52-3,484.75-2,043.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金676.00------
筹资活动现金流入小计5,676.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金7,000.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金747.39691.61601.6990.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金247.02162.77108.5154.26
筹资活动现金流出小计7,994.414,854.38710.20145.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,318.41145.624,289.804,854.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,028.38-762.46-343.00-22.24
五、现金及现金等价物净增加额3,718.234,952.797,920.115,085.98
加:期初现金及现金等价物余额11,319.7811,319.7811,319.7811,319.78
六、期末现金及现金等价物余额15,038.0116,272.5819,239.8916,405.76
附注
净利润2,251.39--816.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备621.99--195.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,309.85--2,069.95--
无形资产摊销100.52--50.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,446.29--233.96--
投资损失--------
递延所得税资产减少-224.53--30.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少725.42--103.53--
经营性应收项目的减少1,796.61---157.47--
经营性应付项目的增加2,040.28--1,976.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,138.87--
经营活动产生现金流量净额13,067.84--7,458.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,038.01--19,239.89--
现金的期初余额11,319.78--11,319.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,718.23--7,920.11--
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