中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,939.5778,171.4551,444.4625,947.33
收到的税费返还2,614.75323.87323.87323.87
收到的其他与经营活动有关的现金22,100.961,293.20748.90497.75
经营活动现金流入小计275,655.2979,788.5252,517.2326,768.95
购买商品、接受劳务支付的现金192,541.8156,369.5435,858.3918,566.41
支付给职工以及为职工支付的现金34,795.7316,432.1010,879.635,708.80
支付的各项税费4,076.99607.41528.37183.93
支付的其他与经营活动有关的现金11,577.611,524.041,231.21996.47
经营活动现金流出小计242,992.1474,933.1048,497.6025,455.62
经营活动产生的现金流量净额32,663.144,855.424,019.631,313.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,200.00------
取得投资收益所收到的现金2,779.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额169.55------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,148.92------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,356.286,495.432,662.35366.07
投资所支付的现金1,347.15------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49,415.86------
投资活动现金流出小计74,119.296,495.432,662.35366.07
投资活动产生的现金流量净额-68,970.36-6,495.43-2,662.35-366.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43,000.00------
取得借款收到的现金31,000.005,000.005,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,520.65------
筹资活动现金流入小计92,520.655,000.005,000.003,000.00
偿还债务支付的现金30,998.60------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,666.99688.61596.2033.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,197.29690.43138.3179.26
筹资活动现金流出小计49,862.881,379.04734.51112.38
筹资活动产生的现金流量净额42,657.773,620.964,265.492,887.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662.53469.1628.80-525.41
五、现金及现金等价物净增加额7,013.082,450.105,651.573,309.47
加:期初现金及现金等价物余额25,457.8615,038.0115,038.0115,038.01
六、期末现金及现金等价物余额32,470.9417,488.1220,689.5818,347.48
附注
净利润16,664.11--2,292.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,340.26--2.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,846.48--2,409.79--
无形资产摊销234.91--50.26--
长期待摊费用摊销40.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,071.83---26.99--
投资损失-6,308.25------
递延所得税资产减少-1,661.51--8.49--
递延所得税负债增加56.25------
存货的减少-6,250.62--406.69--
经营性应收项目的减少-96,740.73---3,950.28--
经营性应付项目的增加112,370.41--5,760.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,933.91--
经营活动产生现金流量净额32,663.14--4,019.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,470.94--20,689.58--
现金的期初余额25,457.86--15,038.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,013.08--5,651.57--
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