中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,122.24367,692.94238,044.04155,156.3267,421.66
收到的税费返还367.922,254.281,393.331,121.36787.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,566.3913,943.848,240.046,124.892,033.92
经营活动现金流入小计89,056.55383,891.05247,677.40162,402.5770,243.38
购买商品、接受劳务支付的现金95,997.54303,875.86220,942.53142,849.1356,690.41
支付给职工以及为职工支付的现金13,881.8539,507.6828,917.7018,913.6310,178.70
支付的各项税费1,201.443,552.562,675.403,145.58715.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,325.5211,377.0511,815.096,621.372,446.15
经营活动现金流出小计112,406.35358,313.16264,350.71171,529.7070,030.83
经营活动产生的现金流量净额-23,349.8025,577.89-16,673.31-9,127.14212.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--5.215.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.520.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,405.19919.502,578.61923.253.22
投资活动现金流入小计1,405.19925.242,584.32923.753.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,782.9613,119.917,829.783,479.111,631.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,077.7711,415.1310,655.7752.40
投资活动现金流出小计8,782.9624,197.6819,244.9114,134.881,684.36
投资活动产生的现金流量净额-7,377.77-23,272.44-16,660.59-13,211.13-1,680.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0062,352.0533,889.4512,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----598.05----
筹资活动现金流入小计3,000.0062,352.0534,487.5012,000.00--
偿还债务支付的现金8,537.7050,978.9822,700.002,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.263,784.493,377.722,097.90147.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金128.71231.36220.6352.40--
筹资活动现金流出小计8,994.6654,994.8326,298.354,850.30147.37
筹资活动产生的现金流量净额-5,994.667,357.228,189.147,149.70-147.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.90-696.31-407.43-29.14100.28
五、现金及现金等价物净增加额-36,685.348,966.36-25,552.19-15,217.70-1,515.19
加:期初现金及现金等价物余额89,461.0380,494.6780,494.6780,494.6780,542.77
六、期末现金及现金等价物余额52,775.6989,461.0354,942.4865,276.9679,027.58
附注
净利润--14,907.27--4,896.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,019.44--1,405.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,660.11--2,183.93--
无形资产摊销--401.85--200.92--
长期待摊费用摊销--6.42--3.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.55---0.50--
固定资产报废损失---0.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,539.74---348.61--
投资损失---380.75---333.35--
递延所得税资产减少---478.76--87.83--
递延所得税负债增加--8.29------
存货的减少---16,738.11---3,774.79--
经营性应收项目的减少---11,349.83---46,503.18--
经营性应付项目的增加--28,264.62--33,054.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--717.54------
经营活动产生现金流量净额--25,577.89---9,127.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,461.03--65,276.96--
现金的期初余额--80,494.67--80,494.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,966.36---15,217.70--
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