证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,027.2955,467.6024,395.7110,307.28
收到的税费返还755.26719.59345.6431.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,708.4210,414.605,201.661,431.37
经营活动现金流入小计102,490.9766,601.7929,943.0011,769.80
购买商品、接受劳务支付的现金69,615.9049,302.7435,567.1916,566.70
支付给职工以及为职工支付的现金9,826.687,592.135,354.832,861.04
支付的各项税费3,388.333,684.682,799.691,517.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,853.1114,996.217,187.283,555.37
经营活动现金流出小计93,684.0275,575.7650,908.9924,500.73
经营活动产生的现金流量净额8,806.95-8,973.97-20,965.99-12,730.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,996.331,982.501,982.50--
取得投资收益所收到的现金595.92594.75594.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,592.362,577.252,577.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,321.42600.69566.7281.36
投资所支付的现金3,640.003,650.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,961.424,250.69566.7281.36
投资活动产生的现金流量净额-4,369.07-1,673.442,010.53-81.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,003.97------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,750.0072,090.0058,920.005,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,347.82------
筹资活动现金流入小计50,101.8072,090.0058,920.005,350.00
偿还债务支付的现金41,150.0038,670.0031,480.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,108.232,341.621,934.87126.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,627.23260.76----
筹资活动现金流出小计46,885.4641,272.3833,414.874,126.24
筹资活动产生的现金流量净额3,216.3430,817.6225,505.131,223.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,654.2320,170.216,549.67-11,588.54
加:期初现金及现金等价物余额30,002.8330,002.8330,002.8330,002.83
六、期末现金及现金等价物余额37,657.0550,173.0436,552.5018,414.29
附注
净利润6,263.35--1,601.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,800.30--197.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,293.24--627.59--
无形资产摊销741.98--320.76--
长期待摊费用摊销47.14--29.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,426.27--461.98--
投资损失-553.58---594.75--
递延所得税资产减少-640.23---53.56--
递延所得税负债增加837.53------
存货的减少3,259.83---2,087.87--
经营性应收项目的减少-2,264.48---9,034.36--
经营性应付项目的增加-3,407.02---12,433.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,806.95---20,965.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,657.05--36,552.50--
现金的期初余额30,002.83--30,002.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,654.23--6,549.67--
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