证通电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
证通电子(002197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,730.13103,973.7666,727.4237,359.77
收到的税费返还449.775,084.421,894.23113.54
收到的其他与经营活动有关的现金8,392.3216,701.628,638.744,151.44
经营活动现金流入小计172,572.21125,759.8177,260.3941,624.75
购买商品、接受劳务支付的现金109,946.0169,348.7543,676.5116,172.95
支付给职工以及为职工支付的现金16,620.5112,965.498,417.874,963.72
支付的各项税费2,439.272,341.451,668.011,135.01
支付的其他与经营活动有关的现金10,711.3924,614.1814,974.4910,982.94
经营活动现金流出小计139,717.19109,269.8768,736.8833,254.62
经营活动产生的现金流量净额32,855.0216,489.948,523.518,370.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,180.67249.8484.9173.17
取得投资收益所收到的现金368.9344.7143.1534.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,015.041,867.241,866.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,061.602,467.152,213.00--
投资活动现金流入小计9,626.244,628.944,207.22107.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,918.2144,183.3021,647.2610,362.45
投资所支付的现金1,075.0075.0075.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.00----
投资活动现金流出小计71,993.2147,258.3021,722.2610,437.45
投资活动产生的现金流量净额-62,366.97-42,629.37-17,515.04-10,329.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金304,492.43257,391.63168,091.6358,391.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.0021,280.02--300.00
筹资活动现金流入小计304,792.43278,671.65168,091.6358,691.63
偿还债务支付的现金245,362.91154,190.21111,960.1443,180.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,272.907,717.704,705.342,129.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,196.3333,104.9916,373.8818,238.30
筹资活动现金流出小计271,832.13195,012.90133,039.3663,547.74
筹资活动产生的现金流量净额32,960.3083,658.7535,052.27-4,856.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.28-27.7013.4716.81
五、现金及现金等价物净增加额3,554.6457,491.6326,074.21-6,799.01
加:期初现金及现金等价物余额17,726.0917,726.0917,726.0917,726.09
六、期末现金及现金等价物余额21,280.7375,217.7243,800.3110,927.09
附注
净利润1,156.39--675.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,294.52--1,566.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,831.55--6,210.46--
无形资产摊销3,194.56--1,630.12--
长期待摊费用摊销341.78--168.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失303.23--529.83--
固定资产报废损失89.70------
公允价值变动损失-859.40------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,375.39--5,727.63--
投资损失-297.36---260.43--
递延所得税资产减少-287.75--72.09--
递延所得税负债增加118.29---5.82--
存货的减少869.04---1,534.50--
经营性应收项目的减少8,397.53--6,939.98--
经营性应付项目的增加-10,741.15---13,238.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-931.31--42.70--
经营活动产生现金流量净额32,855.02--8,523.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,280.73--43,800.31--
现金的期初余额17,726.09--17,726.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,554.64--26,074.21--
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